重庆市黔江区新华小学校

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

负责贯彻党的教育方针,坚持社会主义办学方向,实行教育与生产劳动相结合,对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。负责依法制定学校章程,并按照章程自主管理。负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学,严格控制学生辍学,依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。负责制定学校教育发展规划,并抓好组织实施和落实工作。负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲,组织实施教育教学活动。负责依据国家教育主管部门有关教学、课程设置等方面的规定,决定和实施本校的教学计划,组织教学评比、集体备课,对学生进行统一考核、考试等。

(二)机构设置

本部门机构由学校一个单位构成,内设有办公室、教导处、安保办、德育处、后勤处、党建办6个处室。

(三)单位构成

从预算单位构成看,纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位1个--重庆市黔江区新华小学校。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计3,410.75万元,支出总计3,410.75万元。收支较上年决算数 增加410.90万元、 增长13.7%,主要原因是教育支出增加346.16万元(其中新增学生作业本拨211.95万元,我校职工人员增加而工资收入增加134.21万元),社会保障和就业增加47.47万元,住房保障与卫生健康缴费3.78万元,其他支出4.67万元。

2.收入情况。2020年度收入合计3,385.96万元,较上年决算数增加402.08万元,增长13.5%,主要原因是财政拨款增加440.39万元。基金拨款减少3.00万元,因新冠肺炎疫情影响延迟开学导致学前保育费收入减少33.71万元,其他预算收入减少1.6万元。其中:财政拨款收入3,332.73万元,占98.4%;事业收入53.23万元,占1.6%。此外,使用年初结转和结余24.79万元。

3.支出情况。2020年度支出合计3,396.05万元,较上年决算数增加396.20万元,增长13.2%,主要原因是工资福利支出增加239.68万元,商品和服务支出增加93.52万元,对个人和家庭的补助支出增加58.68万元,资本性支出增加4.32万元。其中:基本支出 3,077.55万元,占90.6%;项目支出318.49万元,占9.4%;

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余14.70万元,较上年决算数增加14.70万元,增长%,主要原因是我校跳绳经费是两年期项目,项目未实施完而有结转。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计3,357.52万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加446.21万 元,增长15.3%。主要原因是教育支出增加拨款381.55万元,社会保障和就业增加拨款47.47万元,农林水支出(对口帮扶学生资助)1.60万元,卫生健康与住房保障支出增加3.94万元,年末结转未完工项目(跳绳经费)14.64万元。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入3,332.73万元,较上年决算数增加440.39万元,增长15.2%。主要原因是普通教育增加387.37万元,社会保障和就业增加47.47万元,农林水支出(对口帮扶资助)1.60万元,卫生健康与住房保障支出增加3.94万元。较年初预算数 增加434.85万元,增长15%。主要原因是职工工资、绩效调标增加396.79万元,社会保障和就业支出增加36.46万元,农林水支出增加1.60万元。此外,年初财政拨款结转和结余24.79万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出3,342.88万元,较上年决算数增加434.57万元,增长14.9%。主要原因是工资福利支出增加231.62万元,商品和服务支出增加130.95万元,对个人和家庭补助支出增加63.84万元,资本性支出增加5.16万元。较年初预算数 增加445.00万 元,增长15.4%。主要原因是教育支出增加406.94万元,社会保障和就业增加36.46万元,农林水支出(帮扶资助款)1.60万元。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余14.64万元,较上年决算数增加14.64万元,增长%,主要原因是我校的跳绳项目经费是两年项目,当年未完工项目有结转。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)教育支出2,574.93万元,占77%,较年初预算数增加406.94万 元,增长18.8%,主要原因是学校工资与绩效调标200多万元,学生作业本款增中211.95万元。

(2)社会保障与就业支出435.35万元,占13%,较年初预算数增加36.46万 元,增长9.1%,主要原因是补缴以前年度社保。

(3)卫生健康支出173.64万元,占5.2%,较年初预算数增加0.00万 元,增长0%,主要原因是无变化。

(4)农林水支出1.60万元,占0%,较年初预算数增加1.60万 元,增长%,主要原因是对口扶贫帮扶资助贫困学生。

(5)住房保障支出157.36万元,占4.7%,较年初预算数增加0.00万 元,增长0%,主要原因是无变化。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出3,024.39万元。其中:人员经费2,867.52万元,较上年决算数增加286.76万 元,增长11.1%,主要原因是人员工资、绩效调标而增加的支出。人员经费用途主要包括职工基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险、职业年金、医疗保险与退休生活补助等。公用经费156.86万元,较上年决算数减少125.30万元,下降44.4%,主要原因是劳务费记入工资支出78.25万元,学生活动费减少27.60万元,培训费减少2.56万元等。公用经费用途主要包括办公费、水、电、劳务、工会费、办公设备采购等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元,较上年决算数减少3.00万元,下降100%,主要原因是文广委划入的跳绳经费2019年以彩票基金形式划入。本年支出0.00万元,较上年决算数减少3.00万元,下降100%,主要原因是文广委划入的跳绳经费2019年以彩票基金形式划入而形成的基金支出。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计0.00万元,较年初预算数减少1.00万元,下降100%,主要原因是我单位严格落实八项规定,控制得力。 较上年支出数减少0.85万 元,下降100%,主要原因是我单位严格落实八项规定,控制得力。

(二)“三公”经费分项支出情况

本单位2020年度未发生因公出国(境)费用支出。

本单位2020年度未发生公务车购置费支出。

本单位2020年度未发生公务车运行维护费支出。

本单位2020年度未发生公务接待费支出。

(三)“三公”经费实物量情况

2020年度本部 门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外 事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费0.00元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

本年度会议费支出0.26万元,较上年决算数减少0.52万元,下降66.7%,主要原因是厉行节约。本年度培训费支出 1.62万元,较上年决算数减少2.56万元,下降61.2%,主要原因是疫情影响学校延迟开学,且好些培训都改为线上培训。

(二)国有资产占用情况说明

无

(三)政府采购支出情况说明

2020年度本部 门政府采购支出总额12.24万元,其中:政府采购货物支出12.24万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业 合同金额12.24万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额 11.08万元,占政府采购支出总额的90.5%。主要用于采购维护学校教学运转的班班通、职工办公电脑设备设施、学生课桌椅等。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对1个项目开展了绩效自评,涉及资金29.90万元。从评价情况来看,预算绩效管理效果良好,基本实现预期目标。

(二)绩效自评结果

1.绩效自评表

“义务教育贫困非寄宿生生活补助”项目绩效目标自评综述:项目全年预算数为29.90万元,执行数为29.90万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是全年完成2次,在2020年春季学期对本校333名贫困寄宿生发放生活补助15.10万元,在2020年秋季学期对本校316名贫困寄宿生发放生活补助14.80万元,发放标准为:建档立卡户学生600元/生/期,非建卡户学生250元/生/期;二是做到了让学生、家长满意度达99.6%以上。

2.绩效自评表

1. 绩效自评报告

重庆市黔江区新华小学校

项目资金绩效自评报告

一、绩效目标完成情况分析

(一)资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。本单位2020年涉及的项目资金是“义务教育贫困非寄宿生生活补助”,实际到位资金29.90万元。

2.项目资金执行情况分析。“义务教育贫困非寄宿生生活补助”项目资金实际执行29.90万元,执行率100%。建卡贫困户学生生活补助标准600元/生.期,其他贫困户学生生活补助标准250元/生.期,

3.项目资金管理情况分析。根据预算绩效管理要求,本单位2020年对1个项目开展了绩效自评,涉及财政安排资金29.90万元。从项目资金绩效评价情况来看,预算绩效管理效果良好,实现了项目资金预期绩效目标。

(二)绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

(1)数量指标。“义务教育贫困非寄宿生生活补助”项目全年完成2次,分别是在2020年4月和11月完成兑现工作,涉及学生1000余人次。

(2)质量指标。“义务教育贫困非寄宿生生活补助”项目全年实现贫困非寄宿生生活补助费零遗漏。

(3)时效指标。“义务教育贫困非寄宿生生活补助”项目分别在2020年6月和11月全面完成兑现工作。

(4)成本指标。“义务教育贫困非寄宿生生活补助”项目分两个类别兑现,建卡贫困户学生生活补助标准600元/生.期,其他贫困户学生生活补助标准250元/生.期。

2.效益指标完成情况分析。

(1)经济效益。无

(2)社会效益。“义务教育贫困非寄宿生生活补助”项目让我单位家庭经济困难学生得到了适当的生活补助,有效减轻了贫困学生的家庭经济负担,学生、家长满意度达100%。

(3)生态效益。无

(4)可持续影响。通过班会、校务公开栏、贫困生宣传专栏等多种形式向全体师生、家长、社会人士宣传“义务教育贫困非寄宿生生活补助”项目资助政策,真正做到人人知晓资助政策。我校学生及家长的知晓率高、满意率高,做到零遗漏率。

3.管理类指标完成情况分析。

本单位项目严格按照项目资金管理办法实行专款专用,项目资金预算绩效管理效果良好,实现了项目资金预期绩效目标。

4.满意度指标完成情况分析。

“义务教育贫困非寄宿生生活补助”项目兑现的贫困非寄宿生生活补助费,学生、家长满意度达100%。

二、未完成绩效目标的原因和下一步改进措施

在上级相关部门的指导下,本单位2020年项目资金实行专款专用,项目资金预算绩效管理效果良好,实现了项目资金预期绩效目标。本单位将继续做好项目资金的预算工作,严格按照专款专用办法管理项目资金,进一步加大贫困学生资助政策宣传工作,提高我区民声工作满意度。

三、绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位“义务教育贫困非寄宿生生活补助”项目的绩效自评完成较好,已在我单位校务公开栏、校外贫困生宣传栏及各班班级群公开。

四、绩效自评工作的经验、问题和建议

义务教育贫困非寄宿生生活补助是一项惠民政策,是党从根本上解决“三农”问题,保持农村教育持续健康发展的重大举措。本单位成立领导小组、评审小组、工作小组等机构,加强资助政策宣传,时时了解每一位在校学生家庭经济状况,经评审小组审核通过后,及时更新贫困学生数据库,坚持公平、公正、公开原则,兑现做到及时、精准、足额。在此项工作遇到的困难主要是个别贫困家庭家长不愿意提交贫困证明资料;其次是资金预算到位时间偏迟,给学校兑现带来了一定的困难。

五、其他需说明的问题

无。

(三)重点绩效评价结果

无

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)其他收入: 指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、 捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非 本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(四)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(五)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(六)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(九)“三公”经费: 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十一)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十二)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十三)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-79230185