重庆市黔江区妇联幼儿园

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

黔江区妇联幼儿园创建于1989年,是一所一级、全日制公立普惠性幼儿园,招收2.5-6岁学龄前儿童。本园保教设施配套,融教学、生活、娱乐为一体,是培育幼儿的最佳场所。

(二)机构设置

根据区编办(黔江人事函〔2009〕339号文件)核定标准,区妇联幼儿园为正科级事业单位,人员编制数为24人。其中:管理人员3人,专业技术人员21人。

(三)单位构成

从预算单位构成看,纳入本部门2020年度决算编制的只有本单位,无二级单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计2,001.97万元,支出总计2,001.97万元。收支较上年决算数 增加1,032.75万元、 增长106.6%,主要原因是单位有在建工程项目:黔江区妇联幼儿园教学楼工程项目;增加了在编人员,工资福利收入增加。

2.收入情况。2020年度收入合计1,759.09万元,较上年决算数增加789.87万元,增长81.5%,主要原因是单位有在建工程项目:黔江区妇联幼儿园教学楼工程项目;增加了在编人员,工资福利收入增加。其中:财政拨款收入1,659.06万元,占94.3%;事业收入100.03万元,占5.7%。此外,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余242.87万元。

3.支出情况。2020年度支出合计1,888.00万元,较上年决算数增加1,136.65万元,增长151.3%,主要原因是单位有在建工程项目:黔江区妇联幼儿园教学楼工程项目;增加了在编人员,工资福利收入增加。其中:基本支出 550.96万元,占29.2%;项目支出1,337.04万元,占70.8%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余113.96万元,较上年决算数减少103.91万元,下降47.7%,主要原因是单位有在建工程项目:黔江区妇联幼儿园教学楼工程项目,每一项进度完成后所用的资金与最初预算有出入。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1,901.93万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加1,060.81万 元,增长126.1%。主要原因是单位有在建工程项目:黔江区妇联幼儿园教学楼工程项目;增加了在编人员,工资福利收入增加。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1,659.06万元,较上年决算数增加817.94万元,增长97.2%。主要原因是单位有在建工程项目:黔江区妇联幼儿园教学楼工程项目;增加了在编人员,工资福利收入增加。较年初预算数 增加1,270.92万元,增长327.4%。主要原因是单位有在建工程项目:黔江区妇联幼儿园教学楼工程项目。此外,年初财政拨款结转和结余242.87万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,787.97万元,较上年决算数增加1,164.72万元,增长186.9%。主要原因是单位有在建工程项目:黔江区妇联幼儿园教学楼工程项目;增加了在编人员,工资福利收入增加。较年初预算数 增加1,156.96万 元,增长183.4%。主要原因是单位有在建工程项目:黔江区妇联幼儿园教学楼工程项目。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余113.96万元,较上年决算数减少103.91万元,下降47.7%,主要原因是单位有在建工程项目:黔江区妇联幼儿园教学楼工程项目,每一项进度完成后所用的资金与最初预算有出入。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)教育支出1,684.63万元,占94.2%,较年初预算数增加1,156.82万 元,增长219.2%,主要原因是单位有在建工程项目:黔江区妇联幼儿园教学楼工程项目。

(2)社会保障与就业支出56.58万元,占3.2%,较年初预算数增加0.33万 元,增长0.6%,主要原因是增加了在编人员,工资福利支出增加。

(3)卫生健康支出25.14万元,占1.4%,较年初预算数增加0.28万 元,增长1.1%,主要原因是单位增加了在编人员,医疗卫生费用增加。

(4)住房保障支出21.62万元,占1.2%,较年初预算数减少0.47万 元,下降2.1%,主要原因是一名在编人员退休。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出451.63万元。其中:人员经费390.30万元,较上年决算数增加27.86万 元,增长7.7%,主要原因是单位增加了2名在编人员。人员经费用途主要包括基本工资93.91万元、津贴补贴10.57万元、绩效工资174.24万元、机关事业单位基本养老保险费28.18万元、职业年金缴费14.02万元、职工基本医疗保险缴费16.67万元、其他社会保障缴费1.1万元、住房公积金21.62万元、医疗费8.47万元、其他对个人和家庭的补助支出21.52万元。公用经费61.33万元,较上年决算数增加25.86万元,增长72.9%,主要原因是增加了办公用品支出。公用经费用途主要包括办公费15.68万元、印刷费1.46万元、水费1.26万元、电费2.34万元、邮电费2.79万元、物业管理费0.11万元、差旅费4.28万元、维修(护)费1.08万元、培训费1.41万元、专用材料费1.28万元、劳务费21.95万元、委托业务费3.3万元、工会经费0.71万元、其他交通费0.37万元、其他商品和服务支出0.71万元、办公设备购置2.58万元。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

本单位2020年度未发生“三公”经费支出。

(二)“三公”经费分项支出情况

本单位2020年度未发生“三公”经费支出。

(三)“三公”经费实物量情况

本单位2020年度未发生“三公”经费支出。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度培训费支出 1.41万元,较上年决算数增加0.24万元,增长20.5%,主要原因是培训项目增多,培训人次增多。

(二)国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本部门共有车辆0辆。

(三)政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额1.50万元,其中:政府采购货物支出1.50万元。授予中小企业合同金额1.50万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额 1.50万元,占政府采购支出总额的100%。主要用于采购三台台式电脑。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对1个项目开展了绩效自评,涉及资金4.33万元。从评价情况来看,预算绩效管理效果良好,基本实现预期目标。

(二)绩效自评结果

1.绩效自评表

“学前教育贫困学生资助”项目绩效目标自评综述:项目全年预算数为4.33万元,执行数为4.33万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是全年完成2次,在2020年春季学期对本校4名贫困寄宿生发放生活补助0.69万元,在2020年秋季学期对本校17名贫困寄宿生发放生活补助3.64万元,发放标准为:保教费每期1400元/生,生活费200元/月/生;二是做到了让学生、家长满意度达99.6%以上。

2.绩效自评报告或案例

(三)重点绩效评价结果

无

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:办公电话023-79250086。

附件

黔江区妇联幼儿园

项目资金绩效自评报告

一、绩效目标完成情况分析

(一)资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。本单位2020年涉及的项目资金是“学前教育贫困学生资助”,到位资金4.33万元。

2.项目资金执行情况分析。“义务教育贫困寄宿生生活补助”项目资金执行4.33万元,执行率100%。

3.项目资金管理情况分析。根据预算绩效管理要求,本单位对1个项目开展了绩效自评,涉及资金4.33万元。从评价情况来看,预算绩效管理效果良好,实现了预期绩效目标。

(二)绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

(1)数量指标。“学前教育贫困学生资助”项目全年完成2次,分别是在2020年4月和11月对本园贫困生发放标准为:保教费每期1400元/生,生活费200元/月/生。

(2)质量指标。“学前教育贫困学生资助”项目全年实现贫困生保教费、生活补助费零遗漏。

(3)时效指标。“学前教育贫困学生资助”项目分别在2020年4月和11月兑现完成贫困生保教费、生活补助费合计4.33万元。

(4)成本指标。“学前教育贫困学生资助”项目按照保教费每期1400元/生,生活费200元/月/生标准兑现,兑现金额209.31万元。

2.效益指标完成情况分析。

(1)经济效益。无

(2)社会效益。“学前教育贫困学生资助”项目让家庭经济困难学生得到了适当的补贴,有效减轻了困难学生家庭的经济负担,做到了让学生、家长满意度达99.6%。

(3)生态效益。无

(4)可持续影响。通过班会、黑板报、宣传栏等多种形式向全校学生宣传“学前教育贫困学生资助”项目资助政策,做到人人知晓资助政策,本校学生的知晓率高、满意率高。在国家各项资助政策的温暖下,我园学生的流失率低。

3.管理类指标完成情况分析。

本单位项目严格按照项目资金管理办法实行专款专用,预算绩效管理效果良好,实现了预期绩效目标。

4.满意度指标完成情况分析。

“学前教育贫困学生资助”项目发放的贫困寄宿生生活补助费,做到了让学生、家长满意度达99.6%。

二、未完成绩效目标的原因和下一步改进措施

下一步,我们将继续做好项目专项资金的预算工作,严格按照专款专用办法管理项目资金,在今后的工作中还需不断完善各项规章制度,加强相关人员的管理及业务能力培训。

三、绩效自评结果拟应用和公开情况

该项目的绩效自评完成较好。

四、绩效自评工作的经验、问题和建议

无

五、其他需说明的问题

无