重庆市黔江区太极乡中心小学校

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

黔江区太极乡中心小学校是实施小学义务教育的农村乡镇学校,是全额拨款事业单位,二级法人单位,为太极乡辖区人民教育服务。

(二)机构设置

本学校是二级法人单位,设立太极乡中心小学校党支部,太极乡中心小学校校务会,包含党政办公室、行政办公室,教务处、后勤处、德育处、安办等职能办公室。

(三)单位构成

从预算单位构成看,纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位主要包括黔江区太极乡中心小学校和一所二级幼儿园。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计889.74万元,支出总计889.74万元。收支较上年决算数 减少117.50万元、 下降11.7%,主要原因是人员编制减少8人,事业收入减少,学校食堂项目已完工。

2.收入情况。2020年度收入合计880.64万元,较上年决算数减少80.82万元,下降8.4%,主要原因 是人员编制减少8人,事业收入减少。其中:财政拨款收入861.74万元,占97.9%;事业收入18.90万元,占2.1%。此外,使用非财政拨款结余2.30万元,年初结转和结余6.79万元。

3.支出情况。2020年度支出合计879.17万元,较上年决算数减少72.43万元,下降7.6%,主要原因是人员编制减少8人,学校食堂项目以完工。其中:基本支出 732.14万元,占83.3%;项目支出147.04万元,占16.7%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余10.56万元,较上年决算数减少42.78万元,下降80.2%,主要原因是学校食堂项目已完工,年初结转和结余的是少年宫基金。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计868.53万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少59.40万 元,下降6.4%。主要原因是人员编制减少8人,学校食堂项目以完工。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入856.24万元,较上年决算数减少13.21万元,下降1.5%。主要原因是人员编制减少8人,学校食堂项目以完工。较年初预算数 增加226.31万元,增长35.9%。主要原因是绩效调标。此外,年初财政拨款结转和结余2.48万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出852.63万元,较上年决算数减少11.27万元,下降1.3%。主要原因是人员编制减少8人。较年初预算数 增加220.22万 元,增长34.8%。主要原因是绩效调标。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余6.08万元,较上年决算数减少42.95万元,下降87.6%,主要原因是学校食堂工程项目完工。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:(1)教育支出665.60万元,占78.1%,较年初预算数增加212.01万 元,增长46.7%,主要原因是绩效工资调标。

(2)社会保障与就业支出114.24万元,占13.4%,较年初预算数增加8.25万 元,增长7.8%,主要原因是人员增加。

(3)卫生健康支出38.57万元,占4.5%,较年初预算数减少1.03万 元,下降2.6%,主要原因是在职和退休人员发生变化。

(4)农林水支出1.00万元,占0.1%,较年初预算数增加1.00万 元,增长%,主要原因是永川资助。

(5)住房保障支出33.23万元,占3.9%,较年初预算数增加0.00万 元,增长0%。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出715.30万元。其中:人员经费658.48万元,较上年决算数增加64.51万 元,增长10.9%,主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。公用经费56.83万元,较上年决算数减少45.72万元,下降44.6%,主要原因是商品服务支出和资本性支出减少。公用经费用途主要包括商品服务支出和资本性支出。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余4.32万元,年末结转结余4.48万元。本年收入5.50万元,较上年决算数减少9.50万元,下降63.3%,主要原因是疫情影响少年宫大型活动取消。本年支出5.34万元,较上年决算数减少5.34万元,下降50%,主要原因是疫情影响少年宫大型活动取消。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0.00万元,基本支出0.00万元,项目支出0.00万元,主要是本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计0.00万元,较年初预算数减少0.10万元,下降100%,主要原因是本部门2020年无“三公”经费支出,与上年度“三公”经费保持一致。 较上年支出数增加0.00万 元,增长%,主要原因是与上年度“三公”经费保持一致。

(二)“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,主要是2020年度本部门无因公出国(境)人员。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长%,主要原因是2020年度本部门无因公出国(境)人员。较上年支出数增加0.00万元,增长%,主要原因是2020年度本部门无因公出国(境)人员。

公务车购置费0.00万元,主要是2020年本部门无公务车。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长%,主要原因是2020年本部门无公务车。较上年支出数增加0.00万元,增长%,主要原因是2020年本部门无公务车。

公务车运行维护费0.00万元,主要是2020年本部门无公务车。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长%,主要原因是2020年本部门无公务车。较上年支出数增加0.00万元,增长%,主要原因是2020年本部门无公务车。

公务接待费0.00万元,主要是2020年本部门无公务接待支出。费用支出较年初预算数减少0.10万元,下降100%,主要原因是2020年本部门无公务接待支出。较上年支出数增加0.00万元,增长%,主要原因是2020年本部门无公务接待支出。

(三)“三公”经费实物量情况

2020年度本部 门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外 事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费0.00元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费主要因我单位不在机关运行经费统计范围之内。 机关运行经费较上年决算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长%,主要原因是本部门2020年无会议支出。本年度培训费支出 1.73万元,较上年决算数减少2.60万元,下降60%,主要原因是受疫情影响2020年我校教师外出参加能力提升培训人次有所减少。

(二)国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明

2020年度本部 门政府采购支出总额36.54万元,其中:政府采购货物支出36.54万元。授予中小企业 合同金额36.54万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额 36.54万元,占政府采购支出总额的100%。主要用于采购全校班班通设备和办公用打印机一台。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对部门整体和2个项目开展了绩效自评,涉及资金35.1万元。其中,以填报目标自评表形式开展自评2项,涉及资金35.1万元,撰写自评报告1个。从评价情况来看,整体支出自评结果为“优”;项目资金使用绩效总体较好,基本实现预期目标。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评综述

“义务教育贫困寄宿生生活补助”项目绩效目标自评综述:项目全年预算数为6.5万元,执行数为6.5万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是全年完成2次,在2020年春季学期对本校111名贫困寄宿生发放生活补助5.55万元,发放标准为500元/生/期。在2020年秋季学期对本校87名贫困寄宿生发放生活补助4.35万元,发放标准为500元/生/期;二是做到了让学生、家长满意度达99%以上。

2.绩效自评表

2.绩效自评报告或案例(详见附件)

(三)重点绩效评价结果

无

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入: 指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、 捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非 本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费: 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费: 为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:黔江区太极乡中心学校办公室联系电话:023-79570159 后勤办公室联系电话:13996988635.

附件

黔江区太极乡中心小学校

项目资金绩效自评报告

一、绩效目标完成情况分析

(一)资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。本单位2020年涉及的项目资金是“义务教育贫困寄宿生生活补助、班班通项目”,到位资金35.1万元,其中义务教育贫困寄宿生生活补助到位资金9.9万元,班班通项目到位资金25.2万元。

2.项目资金执行情况分析。“义务教育贫困寄宿生生活补助、班班通”项目资金执行35.1万元,执行率100%。

3.项目资金管理情况分析。根据预算绩效管理要求,本单位对2个项目开展了绩效自评,涉及资金35.1万元。从评价情况来看,预算绩效管理效果良好,实现了预期绩效目标。

(二)绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

(1)数量指标。“义务教育贫困寄宿生生活补助、班班通”项目全年完成2次,分别是在2020年6月和11月对本校贫困寄宿生发放生活补助费500元/生/期,班班通项目12月完成本校12个班的班班通设备安装。

(2)质量指标。“义务教育贫困寄宿生生活补助”项目全年实现贫困寄宿生生活补助费零遗漏。

(3)时效指标。“义务教育贫困寄宿生生活补助,班班通”项目分别在2020年6月和11月兑现完成贫困寄宿生生活补助费合计35.1万元。

(4)成本指标。“义务教育贫困寄宿生生活补助”项目按照每生500元标准兑现,兑现金额9.9万元。

2.效益指标完成情况分析。

(1)经济效益。无

(2)社会效益。“义务教育贫困寄宿生生活补助、”项目让家庭经济困难学生得到了适当的补贴,有效减轻了困难学生家庭的经济负担,做到了让学生、家长满意度达99%以上。

(3)生态效益。无

(4)可持续影响。通过班会、黑板报、宣传栏等多种形式向全校学生宣传“义务教育贫困寄宿生生活补助”项目资助政策,做到人人知晓资助政策,本校学生的知晓率高、满意率高。在国家各项资助政策的温暖下,我校学生的流失率低。

3.管理类指标完成情况分析。

本单位项目严格按照项目资金管理办法实行专款专用,预算绩效管理效果良好,实现了预期绩效目标。

4.满意度指标完成情况分析。

“义务教育贫困寄宿生生活补助、”项目发放的贫困寄宿生生活补助费,做到了让学生、家长满意度达99%以上。

二、未完成绩效目标的原因和下一步改进措施

下一步,我们将继续做好项目专项资金的预算工作,严格按照专款专用办法管理项目资金,在今后的工作中还需不断完善各项规章制度,加强相关人员的管理及业务能力培训。

三、绩效自评结果拟应用和公开情况

该项目的绩效自评完成较好。

四、绩效自评工作的经验、问题和建议

无

五、其他需说明的问题

无