黔江区濯水镇中心小学校2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

我单位位于重庆市黔江区濯水镇濯水大道育英路44号，具有独立法人资格,法定代表人徐沛康。我单位为全额拨款事业单位，2023年末编制人数79人，实有人数80人。

（一）职能职责

本单位的职责是：实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育（相关社会服务）。

（二）机构设置

单位内部设置办公室、教导处、安办、德育处、总务处。

（三）单位构成

我单位为二级预算单位，包括中心校、蒲花小学、附属中心幼儿园等，濯西小学目前已停办。主管部门为重庆市黔江区教育委员会。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计2268.14万元，支出总计2268.14万元。收支较上年决算数增加73.10万元，增长3.33%，主要原因是财政拨款收入增加76.24万元，政府性基金拨款增加5.5万元，事业收入减少8.64万元。(本年收入包括一般公共预算财政拨款2196.52万元、政府性基金预算财政拨款9.5万元、事业收入62.12万元，合计2268.14万元）。

2.收入情况。2023年度收入合计2268.14万元，较上年决算数增加73.10万元，增长3.33%，主要原因是财政拨款收入增加76.24万元，政府性基金拨款增加5.5万元，事业收入减少8.64万元。其中：财政拨款收入2206.02万元，占97.26%；事业收入62.12万元，占2.74%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计2268.14万元，较上年决算数增加73.10万元，增长3.33%，主要原因是一是教育支出增加41.54万元；二是社会保障和就业支出增加13.03万元；三是卫生健康支出增加10.47万元；四是住房保障支出增加2.56万元；五是其他支出增加5.5万元。其中：基本支出1901.67万元，占83.84%；项目支出366.47万元，占16.16%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本年度资金全部使用。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2206.02万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加81.74万元，增长3.85%。主要原因是一是教育支出增加50.18万元；二是社会保障和就业支出增加13.03万元；三是卫生健康支出增加10.47万元；四是住房保障支出增加2.56万元；五是其他支出增加5.5万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2196.52万元，较上年决算数增加76.24万元，增长3.60%。主要原因是一是教育支出增加50.17万元、二是社会保障和就业增加13.03万元；三是卫生健康支出增加10.47万元；四是住房保障支出增加2.56万元。较年初预算数增加444.53万元，增长25.37%。主要原因是工资调整人员支出增加及项目支出增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2196.52万元，较上年决算数增加76.24万元，增长3.60%。主要原因是一是教育支出增加50.17万元、二是社会保障和就业增加13.03万元；三是卫生健康支出增加10.47万元；四是住房保障支出增加2.56万元。较年初预算数增加444.53万元，增长25.37%。主要原因是工资调整人员支出增加及项目支出增加。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是预算经费全部使用完。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出1605.04万元，占73.07%，较年初预算数增加425.11万元，增长36.03%，主要原因是工资调整、项目支出增加。

（2）社会保障与就业支出378.28万元，占17.22%，较年初预算数增加18.67万元，增长5.19%，主要原因是中途新增人员，社保基数增大。

（3）卫生健康支出121.75万元，占5.54%，较年初预算数增加2.87万元，增长2.41%，主要原因是中途新增人员实际支付大于预算。

（4）住房保障支出91.44万元，占4.16%，较年初预算数减少2.12万元，下降2.27%，主要原因是中途新增人员实际支付大于预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出1901.67万元。其中：人员经费1768.36万元，较上年决算数增加22.95万元，增长1.31%，主要原因是一是工资福利支出增加12.5万元；二是对个人和家庭的补助支出增加10.44万元。人员经费用途主要包括：工资福利支出及社保缴费、对个人和家庭的补助支出。公用经费133.31万元，较上年决算数增加5.07万元，增长3.95%，主要原因是生源增加，商品和服务支出增加9.05万元；资本性支出减少3.98万元。公用经费用途主要包括商品和服务支出（办公费、咨询费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会费、福利费等）和资本性支出（办公设备购置）。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入9.50万元，较上年决算数增加5.50万元，增长137.50%，主要原因是政府性基金预算财政拨款增加。本年支出9.50万元，较上年决算数增加5.50万元，增长137.50%，主要原因是政府性基金预算财政拨款增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数无增减，主要原因是与上年持平未预算“三公”经费。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2022年末发生“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是本单位2023年度未发生因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生因公出国（境）支出。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0.00万元，主要原因是本单位2023年度未发生公务用车支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生公务用车支出。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生公务用车支出。

公务用车运行维护费0.00万元，主要原因是本单位2023年度无公务用车。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2023年度无公务用车。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2023年度无公务用车。

公务接待费0.00万元，主要原因是本单位2023年度未发生公务接待费支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生公务接待费支出。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生公务接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是减少会议及其支出。本年度培训费支出27.55万元，较上年决算数增加14.93万元，增长118.30%，主要原因是暑期全员区级集中培训、学校组织全镇教师含太极小学全体教师暑期师德师风培训，及赴渝培训人次增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元，按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额53.53万元，其中：政府采购货物支出46.67万元、政府采购工程支出6.87万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额53.53万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额53.53万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购幼儿园班班通设备、看台音响，幼儿园运动场改造。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我校对学前教育扩大资源奖补 1个项目开展了绩效自评，涉及资金47.96万元。从评价情况来看，项目资金使用绩效总体较好，自评结果为“优”，占100%。工程实施后，持续推进了学前教育资源扩大工作，较大程度改善学校的办学条件，能有效促进学校教育教学质量提升。

（二）部门绩效评价情况

我单位对学前教育扩大资源奖补开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金47.96万元，评价得分100分，评价等次为优，工程实施后，持续推进了学前教育资源扩大工作，较大程度改善学校的办学条件，能有效促进学校教育教学质量提升。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

钟仕君   023-79469060

附件：黔江区濯水镇中心小学校2023年度决算公开报表