黔江区舟白小学校2023年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。全面实施素质教育，打造特色教育，促进学生全面发展。加强思想品德教育，培养良好行为习惯和道德情操。加强学生兴趣培养，提高实践能力和创造能力。高度重视学生的体质健康和心理健康，开足开好体育和健康课，努力保证学生每天锻炼一小时。重视校园文化建设，改善育人环境。全面推进五个校园建设，提高办学水平。全面落实教育民生工作，努力实现教育公平。

（二）机构设置。黔江区舟白小学校位于舟白街道武陵山社区七组，属全额拨款事业单位，下辖舟白渡和县坝两所完全小学，2023年度，实有在编教职工158人，退休人员61人，学生2836人。中心校内设6个职能科室：党政办、教导处、后勤处、安稳办、德育处、少先队，舟白渡和县坝设教导处、安稳办。法人独立，编制独立，独立核算。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2023年度决算编制的只有本单位，无二级单位。

（四）机构改革情况。按照重庆市机构改革方案要求，本部门2023年不涉及机构改革。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计3690.54万元，支出总计3690.54万元。收支较上年决算数减少132.45万元，下降3.46%，主要原因是减少了杨家坝安置区幼儿园工程费用。本部分的收入总计包括收入合计、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、年末结转和结余。 

2.收入情况。2023年度收入合计3690.54万元，较上年决算数减少132.45万元，下降3.46%，主要原因是减少了杨家坝安置区幼儿园工程费用。其中：财政拨款收入3548.03万元，占96.14%；事业收入142.50万元，占3.86%。

3.支出情况。2023年度支出合计3690.54万元，较上年决算数减少132.45万元，下降3.46%，主要原因是减少了杨家坝安置区幼儿园工程费用。其中：基本支出3178.28万元，占86.12%；项目支出512.25万元，占13.88%。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计3548.03万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少121.90万元，下降3.32%。主要原因是减少了杨家坝安置区幼儿园工程费用。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入3548.03万元，较上年决算数减少121.90万元，下降3.32%。主要原因是减少了杨家坝安置区幼儿园工程费用。较年初预算数增加46.36万元，增长1.32%。主要原因是学生人数增加，人员经费调标等。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出3548.03万元，较上年决算数减少121.90万元，下降3.32%。主要原因是减少了杨家坝安置区幼儿园工程费用。较年初预算数增加46.36万元，增长1.32%。主要原因是学生人数增加，人员经费调标等。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出2746.69万元，占77.41%，较年初预算数增加49.54万元，增长1.84%，主要原因是学校学生人数增加，人员经费调标等。

（2）社会保障与就业支出458.98万元，占12.94%，较年初预算数增加4.14万元，增长0.91%，主要原因是人员调标后社会保障与就业经费相应增加。

（3）卫生健康支出184.23万元，占5.19%，较年初预算数减少3.58万元，下降1.91%，主要原因是人员调标后医疗卫生与计划生育支出相应增加。

（4）住房保障支出158.13万元，占4.46%，较年初预算数减少3.74万元，下降2.31%，主要原因是人员调标后社会保障与就业经费相应增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出3178.28万元。其中：人员经费2912.67万元，较上年决算数增加181.48万元，增长6.64%，主要原因是我校编制增加、人员增加导致。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费265.61万元，较上年决算数增加48.51万元，增长22.34%，主要原因是人员增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、咨询费、手续费、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位不属于公务用车单位。

公务用车运行维护费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位不属于公务用车单位，未发生公务车运行费。公务接待费0.00万元，开支内容包括：无。单位全年安排的国内公务接待0.00批次，0.00人次。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次0人；国（境）外公务接待0批次0人。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度培训费支出28.56万元，较上年决算数增加3.39万元，增长13.47%，主要原因是根据文件要求划转2021年教师集中培训经费以及教师培训、公需科目培训费。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额58.90万元，其中：政府采购货物支出54.61万元、政府采购工程支出2.84万元、政府采购服务支出1.46万元。授予中小企业合同金额23.07万元，占政府采购支出总额的39.16%，其中：授予小微企业合同金额23.07万元，占政府采购支出总额的39.16 %。主要用于采购办公电脑、空调、打印机、视频监控、办公纸张等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，涉及资金11.56万元。从评价情况来看，预算绩效管理效果良好，基本实现预期目标。

（二）绩效目标自评结果

1.绩效目标自评综述

“义务教育贫困学生生活补助”项目绩效目标自评综述：项目全年预算数为11.56万元，执行数为11.56万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是全年完成2次发放，发放标准为建卡贫困学生600元/生/期，低保、困难残疾等学生250元/生/期，舟白渡贫困寄宿生500元/生/期；二是做到了让学生、家长满意度达98%以上。

2.绩效目标自评表（单位：万元）

3.绩效自评报告（详见附件）

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-79850072。

附件：黔江区舟白小学校2023年度部门决算公开报表

黔江区舟白小学校项目资金绩效自评报告

一、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。本单位2023年涉及的项目资金是“义务教育贫困学生生活补助”，到位资金11.56万元。

2.项目资金执行情况分析。“义务教育贫困学生生活补助”项目资金执行11.56万元，执行率100%。

3.项目资金管理情况分析。根据预算绩效管理要求，本单位对1个项目开展了绩效自评，涉及资金11.56万元。从评价情况来看，预算绩效管理效果良好，实现了预期绩效目标。

（二）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。“义务教育贫困寄宿生生活补助”项目全年完成2次，分别是在2023年5月和11月对本校贫困寄宿生发放生活补助费建卡600元/人/期，低保等250元/人/期，贫困寄宿生500元/人/期。

（2）质量指标。“义务教育贫困寄宿生生活补助”项目全年实现贫困学生生活补助费零遗漏。

（3）时效指标。“义务教育贫困寄宿生生活补助”项目分别在2023年5月和11月兑现完成贫困学生生活补助费合计13.37万元。

（4）成本指标。“义务教育贫困寄宿生生活补助”项目按照建卡600元/人/期，低保等250元/人/期，贫困寄宿500元/人/期的标准兑现，兑现金额13.37万元。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。无

（2）社会效益。“义务教育贫困寄宿生生活补助”项目让家庭经济困难学生得到了适当的补贴，有效减轻了困难学生家庭的经济负担，做到了让学生、家长满意度达99%以上。

（3）生态效益。无

（4）可持续影响。通过班会、黑板报、宣传栏等多种形式向全校学生宣传“义务教育贫困寄宿生生活补助”项目资助政策，做到人人知晓资助政策，本校学生的知晓率高、满意率高。在国家各项资助政策的温暖下，我校学生的流失率低。

3.管理类指标完成情况分析。

本单位项目严格按照项目资金管理办法实行专款专用，预算绩效管理效果良好，实现了预期绩效目标。

4.满意度指标完成情况分析。

“义务教育贫困寄宿生生活补助”项目发放的贫困寄宿生生活补助费，做到了让学生、家长满意度达99%以上。

二、未完成绩效目标的原因和下一步改进措施

下一步，我们将继续做好项目专项资金的预算工作，严格按照专款专用办法管理项目资金，在今后的工作中还需不断完善各项规章制度，加强相关人员的管理及业务能力培训。

三、绩效自评结果拟应用和公开情况

该项目的绩效自评完成较好。

四、绩效自评工作的经验、问题和建议

无

五、其他需说明的问题

无