重庆市黔江区正阳幼儿园2023年度部门决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

本单位主要职责是实施学前教育,促进基础教育发展

（二）机构设置

重庆市黔江区正阳幼儿园，具有独立法人资格。单位住所：重庆市黔江区正阳街道武陵大道南段30号。法定代表人：胡艳；我单位为全额拨款事业单位。现实有在编人数10人，与上年相比，增加人数1人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计578.16万元，支出总计578.16万元。收支较上年决算数增加49.21万元，增长9.30%，主要原因是2023年幼儿增加，保育保教费增加。

2.收入情况。2023年度收入合计578.16万元，较上年决算数增加49.21万元，增长9.30%，主要原因是2023年幼儿增加，保育保教费增加。其中：财政拨款收入318.63万元，占55.11%；事业收入259.53万元，占44.89%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计578.16万元，较上年决算数增加49.21万元，增长9.30%，主要原因是2023年幼儿增加，保育保教费增加，财政支出增加。

其中：基本支出177.89万元，占30.77%；项目支出400.27万元，占69.23%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是使用合理，无结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计318.63万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少0.38万元，下降0.12%。主要原因是2023年项目减少，造成财政收入支出减少

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入318.63万元，较上年决算数减少0.38万元，下降0.12%。主要原因是2023年项目减少，造成财政收入支出减少。较年初预算数增加189.63万元，增长147.00%。主要原因是2023年秋季学期幼儿人数增加，编制人数增加，预算增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出318.63万元，较上年决算数减少0.38万元，下降0.12%。主要原因是2023年项目减少，造成财政收入支出减少。较年初预算数增加189.63万元，增长147.00%。主要原因是2023秋季学期幼儿人数增加，编制人数增加，预算增加。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出270.51万元，占84.90%，较年初预算数增加171.96万元，增长174.49%，主要原因是商品服务类，办公费，水电，差旅增多。

（2）社会保障与就业支出32.76万元，占10.28%，较年初预算数增加18.00万元，增长121.95%，主要原因是2023年人员增加。

（3）卫生健康支出7.98万元，占2.51%，较年初预算数减少0.33万元，下降3.97%，主要原因是生育津贴未及时使用。

（4）住房保障支出7.38万元，占2.32%，较年初预算数无增减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出177.89万元。其中：人员经费135.55万元，较上年决算数增加18.94万元，增长16.24%，主要原因是2023年学生增加，教师人员预算增加。人员经费用途主要包括基本工资，津补贴等。公用经费42.34万元，较上年决算数增加34.64万元，增长449.87%，主要原因是学生人数增多，项目支出增多。公用经费用途主要包括水电支出增加，耗材支出增加等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

我单位属于全额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减。本年度培训费支出0.92万元，较上年决算数增加0.44万元，增长91.67%，主要原因是2023年培训、学习增多。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元。机关运行经费较上年支出数无增减。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额93.02万元，其中：政府采购货物支出93.02万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额63.36万元，占政府采购支出总额的68.12%，其中：授予小微企业合同金额63.36万元，占政府采购支出总额的68.12 %。主要用于采购学校摄像头，校园文化建设。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）对部门8个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金140.7万元

项目支出绩效自评表（二级项目）

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-79231787。

附加：重庆市黔江区正阳幼儿园2023年度部门决算公开报表.pdf