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[索引号] 11500114009130506C/2021-00102 [发文字号]
[主题分类] 交通、工业、信息化 [体裁分类] 财政预算、决算
[发布机构] 黔江区交通局
[成文日期] 2021-09-14 [发布日期] 2021-09-14

重庆市黔江区地方海事处 2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)基本情况

黔江区地方海事处是区财政全额补助事业单位,系黔江区交通局下属独立核算二级部门,接受区交通局和市港航海事事务中心双重领导,执行政府会计制度。单位人员编制14人,实有在职人数9人,退休16人。

(二)职能职责

重庆市黔江区地方海事处为港航运输提供航务管理保障。负责全区水路运政管理、港口管理、水上安全管理、航道管理、航运规划与统计、航运建设项目管理以及航运信息网络建设。

(三)机构设置

重庆市黔江区地方海事处内设办公室、安全科、船检科三个科室。

(三)单位构成

本单位为独立核算的二级预算单位,无下级预算部门。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计366.60万元,支出总计366.60万元。2020年收入决算数比2019年减少7.61万元,主要原因是2019年财政追加和调剂退休健康休养费、职工基础绩效;支出决算数比2019年增加2.58万元、增长 0.7%,主要原因是2020事业单位机构改革,原海事处、运管处、质检站整合成新单位以后,为解决原几个单位资金遗留问题,支出增加。

2.收入情况。2020年度收入合计320.75万元,较上年决算数减少7.61万元,下降2.3%,主要原因是2019年财政追加和调剂退休健康休养费、职工基础绩效。其中:财政拨款收入320.75万元,占100%;年初结转和结余45.85万元。

3.支出情况。2020年度支出合计356.14万元,较上年决算数增加37.97万元,增长11.9%,主要原因是原因是2020年事业单位机构改革,导致部分支出增加,如办公楼整修,办公设备购置等。其中:基本支出 241.75万元,占67.9%;项目支出114.39万元,占32.1%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余10.46万元,较上年决算数减少35.39万元,下降77.2%,主要原因是原因是2020年事业单位机构改革,导致部分支出增加,如办公楼整修,办公设备购置等支出增加,所以导致结转较上年减少。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度当年财政拨款收入320.75万元,年初结转45.85万元,财政拨款支出支总计366.60万元。与2019年相比,财政拨款收入较上年减少7.61万元,财政拨款支出较上年增加37.97万元,原因是2020年事业单位机构改革,导致部分支出增加,如办公楼整修,办公设备购置等。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入320.75万元,较上年决算数减少7.61万元,下降2.3%,主要原因是2019年财政追加和调剂退休健康休养费、职工基础绩效等导致。2020年度一般公共预算财政拨款收入较年初预算数增加30.81万元,增长10.6%。主要原因是财政调剂和追加退休健康休养费、职工基础绩效等导致。此外,年初财政拨款结转和结余45.85万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出356.14万元,较上年决算数增加37.97万元,增长11.9%。主要原因是2020年事业单位机构改革,导致部分支出增加,如办公楼整修,办公设备购置等。2020年度一般公共预算财政拨款支出较年初预算数增加20.36万 元,增长6.1%。主要原因是财政追加和调剂退休健康休养费、职工基础绩效等导致。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余10.46万元,较上年决算数减少35.39万元,下降77.2%,主要原因是2020年事业单位机构改革,原海事处、运管处、质检站整合成新单位以后,为解决原几个单位资金遗留问题,支出增加,导致本年度财政拨款结转和结余减少。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)社会保障与就业支出51.51万元,占14.5%,较年初预算数增加31.87万 元,增长162.6%,主要原因是财政追加和调剂退休健康休养费、职工基础绩效等导致。

(2)卫生健康支出14.24万元,占4%,较年初预算数减少0.22万 元,下降1.5%,主要原因是缴纳职工医疗保险有所减少。

(3)交通运输支出280.94万元,占78.9%,较年初预算数减少11.29万 元,下降3.9%,主要原因是2020年度项目支出减少导致。

(4)住房保障支出9.46万元,占2.7%,本年度无人员调变动,与年初预算数持平。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出241.75万元。其中:人员经费215.34万元,较上年决算数减少0.71万 元,下降0.3%,主要原因是工资及缴纳职工住房公积金有所减少。人员经费用途主要包括卫生健康支出14.24万元,工资 福利支出140.14万元,住房保障支出9.46万元,离退休支出51.5万元。公用经费26.41万元,较上年决算数减少38.55万元,下降59.3%,主要原因是2019年度用市级补助资金支付公用经费导致。公用经费用途主要包括办公费、水电费、差旅费、邮电费、车辆运行维护费等商品服务支出。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计3.38万元,较年初预算数减少1.12万元,下降24.9%,主要原因是加强公车使用管理,加强对公务接待的人数管理,车辆运行维护费减少0.5万元,公务接待费减少0.62万元。较上年支出数减少0.02万 元,下降0.6%,主要原因是公务接待费减少0.02万元。

(二)“三公”经费分项支出情况

本单位2020年度未发生因公出国(境)费用支出。较上年支出数增加0.00万元,增长%,主要原因是本单位2019年度未发生因公出国(境)费用支出。

本单位2020年度未发生公务车购置费支出。较上年支出数增加0.00万元,增长%,主要原因是2019年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费3.00万元,主要用于车辆维修、燃料、通行费及缴纳保险费支出。费用支出较年初预算数减少0.50万元,下降14.3%,。较上年支出数增加0.00万元,增长0%,主要原因是加强公务用车管理,严控车辆运行费用。

公务接待费0.38万元,主要用于接待上级部门来我单位检查工作发生的日常用餐。费用支出较年初预算数减少0.62万元,下降62%,较上年支出数减少0.02万元,下降5%,主要原因是单位严把审核关,加强对公务接待的管理。

(三)“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待7批次48人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费78.73元,车均购置费0.00万元,车均维护费1.50万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内

2020年度本部门机关运行经费支出26.41万元,机关运行经费主要用于开支办公费7.21万元、水费0.48万元、电费2万元、邮电费2万元、差旅费6.79万元、劳务费2.4万元、委托业务费1万元、工会经费0.73万元、福利费0.8万元、公务车运行维护费3万元。机关运行经费较上年决算数64.96万元减少38.55万元,减少146%,主要原因是2020年度填报决算时,把部分市级转移支付资金列入机关运行经费。本年度无会议费支出。本年度培训费支出 0.42万元,较上年决算数减少0.08万元,下降16%,主要原因是今年培训人数减少。

(二)国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额1.85万元,其中:政府采购货物支出1.85万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.85万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额 1.85万元,占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公设备。

五、预算绩效管理情况说明

本单位2020年初未编制整体绩效目标。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

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