黔江区实验幼儿园

2020年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

(一)、黔江区实验幼儿园成立于1951年,原名称为黔江县机关幼儿一园,后更名为重庆市黔江区实验幼儿园。是重庆市黔江区教育委员会举办的一所公立幼儿园。2003年被评为重庆市市级示范幼儿园。本园严格按照法人登记宗旨和业务范围为学龄前儿童提供保育和教育服务。开展学前教育科研工作,承担国家、市级研究课题,向家长宣传科学的幼儿教育、教养知识,及幼儿卫生保健工作。

(二)、本单位是黔江区教委下属二级预算单位。下设两个分园(北门分园、上郡新都分园),财务由总园统一核算。

(三)、分设四个部门:党政办公室、教务处、后勤处、安保处。

教职员工102人,其中在职在编36人,临聘人员61人,安保人员5人。退休教师13人。班级共25个,在园学生891名。

(四)、本部门2020年不涉及机构改革。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1、总体收支情况:本单位收入总计1068.99万元,支出总计1068.99万元。收入支出总计比上年减少91.91万元,下降8.59%。其中财政拨款收入805.03万元,占比75.31%;事业收入215.38万元,上比20.15%年初结余结转48.59万元,占比4.54%。主要原因是上郡新都分园建设项目拨款减少。

2.收入情况:2020年度收入合计1020.41万元,比上年收入减少98.49万元。下降9.65%。主要原因是上郡新都分园建设项目财政拨款减少和事业收入减少,其中财政拨款减少82.7万元,事业收入减少15.79万元。

3.支出情况。2020年度支出合计1067.99万元,较上年决算数减少74.32万元,下降6.95%。主要原因是人员支出增加25.8万元,公用经费支出增加5.42万元,项目支出减少105.53万元。

4.结转结余情况:2020年度年末结转和结余1万元,较上年决算数减少17.59万元,下降17.59%,主要原因是以前年度的工程款已付清,本年度因退票发生年末结转和结余。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计853.62万元。与上年相比财政拨款收支少76.11万元,下降8.91%。主要原因是上郡新都分园建设项目拨款减少。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况:2020年度一般公共预算财政拨款收入805.03万元,较上年决算数减少82.71万元,下降10.27%。年初结余结转48.59万元。

2支出情况:2020年度一般公共预算财政拨款支出853.62万元,较上年决算数减少57.52万元,下降6.7%。主要原因:其中基本支出增加20.39万元(主要是人员经费);项目支出减少103.1万元(主要是上郡新都分园建设项目)。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出739.37万元。其中:人员经费655.01万元,较上年决算数增加万21.51 元,增长3.28%,主要原因是人员变动和补发超额绩效及绩效调标等支出,导致人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等人员经费支出。公用经费84.36万元,较上年决算数增加28.94万元,增长34.31%,主要原因是学生人数增加导致日常办公支出、政府采购等支出增加以及项目资金增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等日常公用支出。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计0.00万元,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,严格控制“三公”经费。

(二)“三公”经费分项支出情况

2020年度本单位因公出国(境)费用0.00万元,本单位2020年度未发生因公出国(境)支出。公务车购置费0.00万元,本单位2020年度未发生采购公务车支出。公务车运行维护费0.00万元,本单位2020年度未发生公务车运行维护费。公务接待费0.00万元。

(三)“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费0.00元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。此外,本年度会议费支出0.00万元,主要原因是受疫情影响严格控制召开大型的会议,减少会议经费支出。本年度培训费支出 2.97万元,较上年决算数减少2.53万元,下降25.5%,主要原因是受疫情影响,职工外出培训较上年有所下降。

(二)国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本部门无车辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。

2020年度本部门政府采购支出总额74.47万元,其中:政府采购货物支出74.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额74.47万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额74.47万元,占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公电脑、打印机、桌椅、班班通设备等教学设备。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位对上郡新都建设第二期项目开展了绩效自评,涉及资金45万元;从评价情况来看,预算绩效管理效果良好,基本实现预期目标。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评综述

“上郡新都分园建设第二期”项目绩效目标自评综述:项目全年预算数为45万元,执行数为45万元,完成预算的100%。主要产出和效果:在2020年7-8月全面实施项目,项目包括教学设施设备、办公设备、厨房设备、校门等安全维修维护、校园文化创设等,实行政府采购41万元,其他4万元。2020年9月份项目进行验收合格。10月份实现支付16.11万元,11月份实现支付28.89万元。各项指标做到了让教师学生满意、让家长放心,项目满意度达98%以上。

2.绩效目标自评表

3.绩效自评报告

重庆市黔江区实验幼儿园

2020年度项目资金绩效自评报告

一、绩效目标完成情况分析

(一)资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。本单位2020年涉及的项目资金是“上郡新都分园建设第二期”,到位资金45万元。

2.项目资金执行情况分析。“上郡新都分园建设第二期”项目资金执行45万元,执行率100%。

3.项目资金管理情况分析。根据预算绩效管理要求,本单位对1个项目开展了绩效自评,涉及资金45万元。从评价情况来看,预算绩效管理效果良好,实现了预期绩效目标。

(二)绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

(1)数量指标。“上郡新都分园建设第二期”项目全年完成7-11月份,分别是在2020年7-8月项目全面实施,包括新增3个班级的教学设施设备,部分办公设备、厨房设备,校门、过道等安全维修维护,校园文化创设等,实行政府采购41万元,其他4万元。共计45万元。

(2)质量指标。项目实行由供应商提供质量检测报告,环保卫生、安全检测报告,项目验收时由供应商请专业机构与学校、家长代表参加现场检测,并公布检测结果,满意度98%

(3)时效指标。“上郡新都分园建设第二期”项目在2020年8月底实施完成,9月验收合格,10月完成支付资金16.11万元,11月完成支付资金28.89元,共完成支付资金合计45万元。

(4)成本指标。“上郡新都分园建设第二期”项目按照项目各子项目完成进度,完成支付金额45万元。

2.效益指标完成情况分析。

(1)经济效益。无

(2)社会效益。“上郡新都分园建设第二期”项目直接使100余名3-6岁幼儿受益,提高上郡分园保育保教质量,促进上郡新都小区及周边地区学前教育协调、快速发展。做到了让教师、学生、家长满意度达98%以上。

(3)生态效益。无

(4)可持续影响。“上郡新都分园建设第二期”项目的实施,让上郡分园的教学环境得到很好的改善,不仅使小区学龄前儿童入园率达到100%,还解决了周边单位职工子女和居民子女入园难的问题。

3.管理类指标完成情况分析。

本单位项目严格按照项目资金管理办法实行专款专用,预算绩效管理效果良好,实现了预期绩效目标。

4.满意度指标完成情况分析。

“上郡新都分园建设第二期”项目,做到了让教师、学生、家长满意度达98%以上。

二、未完成绩效目标的原因和下一步改进措施

下一步,我们将继续做好项目专项资金的预算工作,严格按照专款专用办法管理项目资金,在今后的工作中还需不断完善各项规章制度,加强相关人员的管理及业务能力培训。

三、绩效自评结果拟应用和公开情况

该项目的绩效自评完成较好。

四、绩效自评工作的经验、问题和建议

无

五、其他需说明的问题

无

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位有效沟通联系方式:023-79232739