重庆市黔江新华中学校

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

重庆市黔江新华中学校是在九年义务教育基础上进一步提高国民素质、面向大众的基础教育高中学校,学校教育为学生的终身发展奠定基础。

(二)机构设置

重庆市黔江新华中学校设置党政办公室、教务处、教科室、总务处、学生处、督查室、安稳办、团委八个职能科室。

(三)单位构成

重庆市黔江新华中学校是重庆市黔江区教育委员会下属的二级预算单位,2020年决算编制只有本单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计7,709.80万元,支出总计7,709.80万元。收支较上年决算数 增加597.93万元、 增长8.4%,主要原因是增加了综合楼建设项目经费投入。

2.收入情况。2020年度收入合计7,432.61万元,较上年决算数增加510.91万元,增长7.4%,主要原因 是增加了综合楼建设项目经费投入。其中:财政拨款收入6,824.54万元,占91.8%;事业收入608.07万元,占8.2%;此外,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余277.20万元。

3.支出情况。2020年度支出合计7,628.24万元,较上年决算数增加524.67万元,增长7.4%,主要原因是增加了综合楼建设项目经费支出。其中:基本支出 6,470.86万元,占84.8%;项目支出1,157.37万元,占15.2%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余81.57万元,较上年决算数增加73.27万元,增长882.8%,主要原因是综合楼项目按施工进度拨款,还未达到支付进度,导致结转结余较上年大幅增加。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计7,101.74万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加921.24万 元,增长14.9%。主要原因是增加了综合楼建设项目经费投入。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入6,824.54万元,较上年决算数增加834.20万元,增长13.9%。主要原因是增加了综合楼建设项目经费投入。较年初预算数增加1,497.08万元,增长28.1%。主要原因是增加了综合楼建设项目经费投入。此外,年初财政拨款结转和结余277.20万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出7,020.17万元,较上年决算数增加847.97万元,增长13.7%。主要原因是增加了综合楼建设项目经费支出。较年初预算数增加1,684.41万 元,增长31.6%。主要原因是增加了综合楼建设项目经费投入。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余81.57万元,较上年决算数增加73.27万元,增长882.8%,主要原因是综合楼项目按施工进度拨款,还未达到支付进度,导致结转结余较上年大幅增加。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出42.76万元,占0.6%,较年初预算数增加42.76万 元,增长%,主要原因是增加了综合楼工程前期工作及评审经费42.76万元。

(2)教育支出5,644.49万元,占80.4%,较年初预算数增加1,615.47万 元,增长40.1%,主要原因是一是人员变动导致人员经费增加;二是项目经费投入增加。

(3)社会保障与就业支出712.23万元,占10.1%,较年初预算数增加24.78万 元,增长3.6%,主要原因是人员变动较大导致增加。

(4)卫生健康支出321.12万元,占4.6%,较年初预算数增加1.39万 元,增长0.4%,主要原因是人员变动较大导致增加。

(5)住房保障支出299.57万元,占4.3%,与年初数持平。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出5,862.80万元。其中:人员经费5,192.76万元,较上年决算数增加288.41万 元,增长5.9%,主要原因一是人员变动较大导致各项经费增加;二是超额绩效调标。人员经费用途主要包括工资、社保、住房公积金和绩效工资发放等。公用经费670.04万元,较上年决算数增加270.59万元,增长67.7%,主要原因是一是学生人数增加;二是项目经费投入增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等日常公用支出。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计2.39万元,较年初预算数减少4.61万元,下降65.9%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,从严控制“三公”经费,要求学校接待在食堂进行,“三公”经费支出下降幅度较大。 较上年支出数减少2.55万 元,下降51.6%,主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。

(二)“三公”经费分项支出情况

公务车运行维护费1.79万元,主要用于市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少5.21万元,下降74.4%,主要原因是严格控制公务车运行及维护费用。较上年支出数减少1.67万元,下降48.3%,主要原因是严格控制公务车运行及维护费用。

公务接待费0.60万元,主要用于接待南开中学专家来黔学术指导接待费支出。费用支出较年初预算数增加0.60万元,增长100%,主要原因是年初无预算。较上年支出数减少0.88万元,下降59.5%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,从严控制“三公”经费。

(三)“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待16批次106人,其中:国内外 事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费56.77元,车均购置费0.00万元,车均维护费1.79万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少2.33万元,下降100%,主要原因是受疫情影响,教委及学校控制会议规模、人数、减少会议支出。本年度培训费支出 16.95万元,较上年决算数减少5.73万元,下降25.3%,主要原因是受疫情影响,教师培训转为线上培训为主,导致培训费较上年减少。

(二)国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额422.69万元,其中:政府采购货物支出386.89万元、政府采购工程支出35.80万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额386.89万元,占政府采购支出总额的91.5%,其中:授予小微企业合同金额 386.89万元,占政府采购支出总额的91.5%。主要用于学校采购班班通设备、录播教室建设和师生用台式电脑及高考考场空调采购等。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我校对改善高中办学条件项目资金开展了绩效自评,涉及资金204万元。从评价情况来看,整体支出自评结果为优;项目资金使用绩效总体较好。

(二)绩效自评结果

1.绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

重庆市黔江新华中学校

2020年改善普通高中办学条件经费

绩效自评报告

一、项目基本情况

2020年到位改善普通高中办学条件资金204万元。我校根据国、市、区相关文件规定,安排用于我校学生公寓楼维修项目和教学综合楼工程建设。

二、绩效目标实现情况分析

(一)项目资金及实施情况分析

2020年到位改善普通高中办学条件资金204万元,已全部安排用于学生公寓楼维修、教学综合楼工程。通过全校师生的积极努力和配合,资金全部落实到位,全面完成各项目标任务,充分发挥了各项资金的使用效益,得到师生和社会的一致好评。

(二)项目绩效指标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析。全面完成各项资金绩效产出指标。2020年到位改善普通高中办学条件资金204万元。各项经费已落实到位,全面完成各项绩效目标任务。

2、效益指标完成情况分析。各项资金的落实,确保高中阶段学校新高考建设和学校的正常运转,促进经济社会的平稳发展。

3、满意度指标完成情况分析。师生、家长满意度高。

三、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

各项绩效目标已基本完成,我们将在以后的工作中,更加努力,更加细致,力争办好人民满意的教育。

四、存在的问题、建议等其他需说明的问题。

建议提高改善普通高中办学条件资金额度,着力解决新高考建设的要求。

重庆市黔江新华中学校2021年1月16日

(三)重点绩效评价结果

无

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:办公室:023-79338152。