重庆市黔江区黄溪镇初级中学校

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

本校是义务教育初中阶段。主要从事教育教学职责和相关交办任务

(二)机构设置

本校设置初中3个年级共13个,教研组6个,三处一室。

(三)单位构成

本单位是区教委下属二级预算单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计1,248.91万元,支出总计1,248.91万元。收支较上年决算数 减少106.20万元、 下降7.8%,主要原因是人员减少,人员经费拨款减少。2.收入情况。2020年度收入合计1,248.85万元,较上年决算数减少100.10万元,下降7.4%,主要原主要原因是人员减少,人员经费拨款减少。其中:财政拨款收入1,238.13万元,占99.1%;事业收入10.72万元,占0.9%;经营收入0.00万元,占0%;其他收入0.00万元,占0%。此外,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余0.06万元。

3.支出情况。2020年度支出合计1,248.91万元,较上年决算数减少106.20万元,下降7.8%,主要原因是人员减少,人员经费拨款减少。其中:基本支出 1,070.70万元,占85.7%;项目支出178.21万元,占14.3%;经营支出0.00万元,占0%。此外,结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长%,主要原因是全额拨款无结余。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1,238.20万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少93.60万 元,下降7%。主要原因是人员减少,人员经费拨款减少。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1,238.13万元,较上年决算数减少87.51万元,下降6.6%。主要原因是人员减少,人员经费拨款减少。较年初预算数 增加264.11万元,增长27.1%。主要原因是年初预算人员核算标准不同,有追加情况。此外,年初财政拨款结转和结余0.06万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,238.20万元,较上年决算数减少93.60万元,下降7%。主要原因是人员减少,人员经费拨款支出减少。较年初预算数 增加264.18万 元,增长27.1%。主要原因是年初预算人员核算标准不同,有追加情况。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长%0.

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)教育支出1,019.73万元,占82.4%,较年初预算数增加249.31万 元,增长32.4%,主要原因是年初预算人员核算标准不同,有追加情况。

(2)社会保障与就业支出118.29万元,占9.6%,较年初预算数增加8.09万 元,增长7.3%,主要原因是核算缴纳社保标准有所变动追加情况。

(3)卫生健康支出52.98万元,占4.3%,较年初预算数增加4.18万 元,增长8.6%,主要原因是医疗卫生标准有所提高追加。

(4)农林水支出2.60万元,占0.2%,较年初预算数增加2.60万 元,增长%,主要原因是暑假维修工程消耗用水费增加。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1,059.98万元。其中:人员经费994.51万元,较上年决算数减少171.24万 元,下降14.7%,主要原因是人员变动所以经费有所减少。人员经费用途主要包括工资和社保。公用经费65.47万元,较上年决算数增加0.25万元,增长0.4%,主要原因是学生人数增加,公用经费增加树木。公用经费用途主要包括办公、维修费、商品服务等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长%,主要原因是初中学校无政府基金。本年支出0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长%,主要原因是初中学校无政府基金。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0.00万元,基本支出0.00万元,项目支出0.00万元,主要是未发生支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计0.00万元,较年初预算数减少1.50万元,下降100%,主要原因是上级要求逐年减少。 较上年支出数增加0.00万 元,增长%,主要原因是持平。

(二)“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,主要是无出国。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长%,主要原因是无出国。较上年支出数增加0.00万元,增长%,主要原因是无出国。

公务车购置费0.00万元,主要学校无公务车。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长%,主要原因是学校无公务车。较上年支出数增加0.00万元,增长%,主要原因是学校无公务车。

公务车运行维护费0.00万元,主要学校无公务车。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长%,主要原因是学校无公务车。较上年支出数增加0.00万元,增长%,主要原因是学校无公务车。

公务接待费0.00万元,主要是学校无接待任务。费用支出较年初预算数减少1.50万元,下降100%,主要原因是学校无接待任务。较上年支出数增加0.00万元,增长%,主要原因是学校无接待任务。

(三)“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外 事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费0.00元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出0.00万元,学校无机关运行经费。 机关运行经费较上年决算数增加0.00万元,增长%,主要原因是学校无机关运行经费。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长%,主要原因是学校无会议经费。本年度培训费支出 3.16万元,较上年决算数增加0.22万元,增长7.5%,主要原因是加大了对教师的培训工作。

(二)国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额2.63万元,其中:政府采购货物支出2.63万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.63万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额 2.63万元,占政府采购支出总额的100%。主要用于采购.办公设备打印机电脑等。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对部门整体从评价情况来看,整体支出自评结果为良。

(二)绩效自评结果

1.绩效自评表

2.绩效自评报告(详见附件)

(三)重点绩效评价结果

良好

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:电话13983234401。

附件

黔江区黄溪初级中学校

项目资金绩效自评报告

一、绩效目标完成情况分析

(一)资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。本单位2020年涉及的项目资金是“义务教育贫困寄宿生生活补助、义务教育非寄宿贫困生生活补助”,到位资金48万元。

2.项目资金执行情况分析。“义务教育贫困寄宿生生活补助、义务教育非寄宿贫困生生活补助”项目资金执行48万元,执行率100%。

3.项目资金管理情况分析。根据预算绩效管理要求,本单位对1个项目开展了绩效自评,涉及资金48万元。从评价情况来看,预算绩效管理效果良好,实现了预期绩效目标。

(二)绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

(1)数量指标。“义务教育贫困寄宿生生活补助、义务教育非寄宿贫困生生活补助”项目全年完成2次,分别是在2020年6月和11月对本校贫困寄宿生发放生活补助费625元/生/期或300元/生/期。

(2)质量指标。“义务教育贫困寄宿生生活补助、义务教育非寄宿贫困生生活补助”项目全年实现贫困寄宿生生活补助费零遗漏。

(3)时效指标。“义务教育贫困寄宿生生活补助、义务教育非寄宿贫困生生活补助”项目分别在2020年6月和11月兑现完成贫困寄宿生生活补助费合计48万元。

(4)成本指标。“义务教育贫困寄宿生生活补助、义务教育非寄宿贫困生生活补助”项目按照每生625元或300元的标准兑现,兑现金额48万元。

2.效益指标完成情况分析。

(1)经济效益。无

(2)社会效益。“义务教育贫困寄宿生生活补助、义务教育非寄宿贫困生生活补助”项目让家庭经济困难学生得到了适当的补贴,有效减轻了困难学生家庭的经济负担,做到了让学生、家长满意度达99%以上。

(3)生态效益。无

(4)可持续影响。通过班会、黑板报、宣传栏等多种形式向全校学生宣传“义务教育贫困寄宿生生活补助”项目资助政策,做到人人知晓资助政策,本校学生的知晓率高、满意率高。在国家各项资助政策的温暖下,我校学生的流失率低。

3.管理类指标完成情况分析。

本单位项目严格按照项目资金管理办法实行专款专用,预算绩效管理效果良好,实现了预期绩效目标。

4.满意度指标完成情况分析。

“义务教育贫困寄宿生生活补助、义务教育非寄宿贫困生生活补助”项目发放的贫困寄宿生生活补助费,做到了让学生、家长满意度达99%以上。

二、未完成绩效目标的原因和下一步改进措施

下一步,我们将继续做好项目专项资金的预算工作,严格按照专款专用办法管理项目资金,在今后的工作中还需不断完善各项规章制度,加强相关人员的管理及业务能力培训。

三、绩效自评结果拟应用和公开情况

该项目的绩效自评完成较好。

四、绩效自评工作的经验、问题和建议

无

五、其他需说明的问题

无