黔江区马喇初级中学校2020年度部门决算公开
黔江区马喇初级中学校
2020年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
(一)职能职责。实施初中义务教育,促进基础教育发展;初中学历教育(相关社会服务);承办区教委交办的其他工作。
(二)机构设置。黔江区马喇初级中学校为区教委下属的二级预算单位,内设六个职能科室:办公室、教导处、后勤处、安稳办、德育处、团委。
(三)单位构成。从预算单位构成看,纳入本部门2020年度决算编制的只有本单位,无二级单位。
(四)机构改革情况。按照重庆市机构改革方案要求,本部门2020年不涉及机构改革。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2020年度收入总计1508.41万元,支出总计1508.41万元。收支较上年决算数收入增加314.19万元、上升26.31%,主要原因是本年财政拨款补助收入增加、事业收入增加,年初结转结余。本部分的收入总计包括收入合计、用事业收入弥补收支差额、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。
2.收入情况。2020年度本年收入合计1508.41万元,较上年决算数增加314.19万元、上升26.31%,主要原因是财政拨款补助收入增加、事业收入。其中:财政拨款收入1464.60万元,占97.1%;事业收入9.69万元,占0.64%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入34.12万元,占2.26%。此外,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余34.12万元。
3.支出情况。2020年度本年支出合计1508.41万元,较上年决算数增加314.19万元、上升26.31%,主要原因是项目支出经费增加。其中:基本支出1308.96万元,占86.78%;项目支出199.45万元,占13.22%;经营支出0.00万元,占0.00%。此外,结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余34.12万元,较上年决算数增加0.62万元,增长1.85%,主要原因是贫困生非寄宿制生活补助项目资金按进度拨款,进度还未达到支付条件,导致结转结余较上年度增幅增加。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收支总计1464.6万元。与2019年相比,财政拨款收支总计增加303.78万元,上升26.17%。主要原因是本年项目经费较上年大幅度增加。此外,年初财政拨款结转和结余34.12万元,年末财政拨款结转和结余0万元。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1464.6万元,较上年决算数增加303.78万元,上升26.17%。主要原因是本年项目经费较上年大幅度增加。较年初预算数增加195.44万元,增长15.40%,主要原因本年项目经费增加较大。此外,年初财政拨款结转和结余34.12万元。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1498.72万元,较上年决算数增加304.5万元,上升25.50%。主要原因是教育经费支出增加。教育支出较年初预算数增加1132.1万元,增长92.45%,主要原因是人员工资经费支出增加、项目经费支出增加。
3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余34.12万元,较上年数决算数增加0.62万元,增长1.85%,主要原因是项目资金由于项目进度未达支付条件导致结转结余增大。
4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)教育支出3658.45万元,占82.61%,较年初预算数增加933.69万元,增长34.27%,主要原因:一是本年人员变动较大导致人员经费支出增加;二是项目经费支出增加。
(2)社会保障与就业支出146.83万元,占9.80%,较年初预算数增加5.46万元,增长3.86%,主要原因是人员变动导致支出增大。
(3)卫生健康支出6.26万元,占0.42%,与年初预算数支出减少,原因是人员变动。
(4)农林水支出3.00万元,占0.02%,较年初预算数增加3.00万元,主要原因是该资金系永川对口帮扶资助我区贫困学生资助资金,本年首次将其调整到农林水支出功能科目,增幅较大。
(5)住房保障支出58.14万元,占3.88%,与年初预算数相比较减少,原因是人员变动。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共财政拨款基本支出1498.72万元。其中:人员经费1093.15万元,较上年决算数增加23.13万元,增长1.54%,主要原因是人员变动和补发超额绩效等支出,导致人员经费增加。人员经费用途主要包括人员基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等人员经费支出。公用经费201.14万元,较上年决算数增加76.94万元,增长5.13%,主要原因是日常办公支出、政府采购等支出增加。公用经费用途主要包括包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等日常公用支出。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出共计0.00万元,较年初预算数无变化。
(二)“三公”经费分项支出情况
2020年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,本单位2020年度未发生因公出国(境)支出。
公务车购置费0.00万元,本单位2020年度未发生采购公务车支出。
公务车运行维护费0.00万元。
公务接待费0.00万元,主要用于接待各类督查、山东日照帮扶集团教师来校帮扶支出等。费用支出较年初预算数无变化。
(三)“三公”经费实物量情况
2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费0万元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.00万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。
此外,本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.00万元,较上年支出数减少0.24万元,下降100.00%,主要原因是受疫情影响严格控制召开大型的会议,减少会议经费支出。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出1.61万元,较上年支出数减少2.84万元,下降63.82%,主要原因是受疫情影响,职工外出培训较上年有所下降。
(二)国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日,本部门共有车辆0辆。
(三)政府采购支出情况说明。2020年度本部门政府采购支出总额0.37万元,其中:政府采购货物支出0.37万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.37万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额0.37万元,占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购办公用电脑。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,本部门对1个项目开展了绩效自评,涉及资金60.13万元。从评价情况来看,预算绩效管理效果良好,基本实现预期目标。
(二)绩效目标自评结果
1.绩效目标自评综述
“义务教育贫困寄宿生生活补助”项目绩效目标自评综述:项目全年预算数为60.13万元,执行数为60.13万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是全年完成2次,在2020年春季学期对本校480名贫困寄宿生发放生活补助30.00万元,在2020年秋季学期对本校482名贫困寄宿生发放生活补助30.13万元,发放标准为625元/生/期;二是做到了让学生、家长满意度达98%以上。
2.绩效目标自评表
黔江区马喇初级中学校项目资金绩效目标自评表 | |||||||
(2020年度) | |||||||
专项(项目)名称 |
义务教育贫困寄宿生生活补助 |
联系人及电话 |
彭泽川 15978987760 | ||||
主管部门 |
重庆市黔江区教育委员会 |
实施单位 |
黔江区马喇初级中学校 | ||||
项目资金(万元) |
全年预算数(A) |
全年执行数(B) |
预算执行率(B/A,%) | ||||
年度资金总额: |
60.13 |
60.13 |
100% | ||||
其中:上级资金 |
60.13 |
60.13 |
100% | ||||
本级资金 |
|||||||
其他资金 |
|||||||
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 | |||||
2020年春季、秋季学期分别对本校贫困寄宿生发放625元/生/期的生活补助。 |
2020年6月、11月分别对本校贫困寄宿生发放625元/生/期的生活补助,发放金额合计60.13万元。 | ||||||
绩效指标 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
全年完成值 |
未完成原因和改进措施 | |
产 |
数量指标 |
义务教育贫困寄宿生生活补助 |
2 |
2 |
无 | ||
质量指标 |
贫困寄宿生生活补助零遗漏 |
零遗漏 |
零遗漏 |
无 | |||
时效指标 |
贫困寄宿生生活补助完成时间 |
2020年春季、秋季学期 |
2020年6月、11月 |
无 | |||
成本指标 |
贫困寄宿生生活补助 |
生活补助费625元/生/期 |
生活补助费625元/生/期 |
无 | |||
效 |
经济效益 |
无 |
无 |
无 |
无 | ||
社会效益 |
学生、家长满意度 |
98% |
99% |
无 | |||
生态效益 |
无 |
无 |
无 |
无 | |||
可持续影响指标 |
无 |
无 |
无 |
无 | |||
满意度指标 |
服务对象 |
学生、家长满意度 |
98% |
99% |
无 | ||
说明 |
无 |
3.绩效自评报告(详见附件)
(三)重点绩效评价结果
无
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、 捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教〔2012〕32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十四)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十五)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十六)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-79498925。
附件:黔江区马喇初级中学校项目资金绩效自评报告
附件
黔江区马喇初级中学校
项目资金绩效自评报告
一、绩效目标完成情况分析
(一)资金投入情况分析。
1.项目资金到位情况分析。本单位2020年涉及的项目资金是“义务教育贫困寄宿生生活补助”,到位资金60.13万元。
2.项目资金执行情况分析。“义务教育贫困寄宿生生活补助”项目资金执行60.13万元,执行率100%。
3.项目资金管理情况分析。根据预算绩效管理要求,本单位对1个项目开展了绩效自评,涉及资金60.13万元。从评价情况来看,预算绩效管理效果良好,实现了预期绩效目标。
(二)绩效目标完成情况分析。
1.产出指标完成情况分析。
(1)数量指标。“义务教育贫困寄宿生生活补助”项目全年完成2次,分别是在2020年6月和11月对本校贫困寄宿生发放生活补助费625元/生/期。
(2)质量指标。“义务教育贫困寄宿生生活补助”项目全年实现贫困寄宿生生活补助费零遗漏。
(3)时效指标。“义务教育贫困寄宿生生活补助”项目分别在2020年6月和11月兑现完成贫困寄宿生生活补助费合计60.13万元。
(4)成本指标。“义务教育贫困寄宿生生活补助”项目按照每生每期625元的标准兑现,兑现金额60.13万元。
2.效益指标完成情况分析。
(1)经济效益。
无
(2)社会效益。“义务教育贫困寄宿生生活补助”项目让家庭经济困难学生得到了适当的补贴,有效减轻了困难学生家庭的经济负担,做到了让学生、家长满意度达98%以上。
(3)生态效益。
无
(4)可持续影响。通过班会、黑板报、宣传栏等多种形式向全校学生宣传“义务教育贫困寄宿生生活补助”项目资助政策,做到人人知晓资助政策,本校学生的知晓率高、满意率高。在国家各项资助政策的温暖下,我校学生的流失率低。
3.管理类指标完成情况分析。
本单位项目严格按照项目资金管理办法实行专款专用,预算绩效管理效果良好,实现了预期绩效目标。
4.满意度指标完成情况分析。
“义务教育贫困寄宿生生活补助”项目发放的贫困寄宿生生活补助费,做到了让学生、家长满意度达98%以上。
二、未完成绩效目标的原因和下一步改进措施
下一步,我们将继续做好项目专项资金的预算工作,严格按照专款专用办法管理项目资金,在今后的工作中还需不断完善各项规章制度,加强相关人员的管理及业务能力培训。
三、绩效自评结果拟应用和公开情况
该项目的绩效自评完成较好。
四、绩效自评工作的经验、问题和建议
无
五、其他需说明的问题
无