重庆市黔江区濯水镇中心小学校

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

我单位位于重庆市黔江区濯水镇濯水大道育英路44号，具有独立法人资格，法定代表人徐沛康。我单位为全额拨款事业单位，2021年末编制人数79人，实有人数83人。

（一）职能职责。

本单位的职责是：实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育（相关社会服务）。

（二）机构设置。

单位内部设置办公室、教导处、安办、德育处、总务处。

（三）单位构成。

我单位为二级预算单位，包括中心校、濯西小学、蒲花小学、附属中心幼儿园等。主管部门为重庆市黔江区教育委员会。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计2,100.59万元，支出总计2,100.59万元。收入较上年决算数增加146.10万元、增长7.5%，主要原因是财政拨款收入增加125.99万元、事业收入增加6.53万元、年初结转结余增加13.57万元。（收入包括财政拨款2035.88万元、基金预算收入1.5万元、事业收入46.75万元，年初结转结余16.46万元）。

2.收入情况。2021年度收入合计2,084.13万元，较上年决算数增加132.52万元，增长6.8%，主要原因：一是财政拨款增加125.99万元，二是事业收入增加6.53万元。其中：财政拨款收入2,037.38万元，占97.8%；事业收入46.75万元，占2.2%。此外，年初结转和结余16.46万元。

3.支出情况。2021年度支出合计2,100.59万元，较上年决算数增加150.56万元，增长7.7%，主要原因：一是教育支出增加116.04万元，二是社会保障和就业支出增加33.30万元，三是卫生健康支出增加3.41万元，四是住房保障支出增加2.2万元，五是其他支出减少4.39万元。其中：基本支出1,844.68万元，占87.8%；项目支出255.91万元，占12.2%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少4.46万元，下降100%，主要原因是本年度资金全部使用。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计2,053.84万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加139.57万元，增长7.3%。主要原因：一是财政拨款收入较上年增加125.99万元，二是年初结转和结余增加13.57万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入2,035.88万元，较上年决算数增加137.49万元，增长7.2%。主要原因一是人员增加，工资福利及社会保障缴费增加；二是绩效工资增加。较年初预算数增加508.47万元，增长33.3%。主要原因是也是人员增加，以及工资调整和绩效调标。此外，年初财政拨款结转和结余12.00万元（根据财政决算要求调整）。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出2,047.88万元，较上年决算数增加146.61万元，增长7.7%。主要原因：一是教育支出109.51万元；二是社保保障缴费增加33.3万元；三是卫生健康支出增加3.41万元；四是住房保障增加2.2万元；五是农林水减少1.8万元。较年初预算数增加520.47万元，增长34.1%。主要原因是人员增加，工资调整和绩效调标。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与上年相同，无增减。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出1,486.88万元，占72.6%，较年初预算数增加454.11万元，增长44%，主要原因一是人员增加，二是工资调整以及绩效调标。

（2）社会保障与就业支出376.82万元，占18.4%，较年初预算数增加64.90万元，增长20.8%，主要原因是人员增加，社保基数增大。

（3）卫生健康支出102.72万元，占5%，较年初预算数增加0.76万元，增长0.7%，主要原因是人员增加。

（4）住房保障支出81.47万元，占4%，较年初预算数增加0.72万元，增长0.9%，主要原因一是人员增加，二是公积金基数增大。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出1,799.43万元。其中：人员经费1,638.38万元，较上年决算数增加52.90万元，增长3.3%，主要原因一是职业年金缴费增加，二是乡镇工作人员生活补助调标。人员经费用途主要包括：工资福利支出及社保缴费、对个人和家庭的补助支出。公用经费161.05万元，较上年决算数增加11.24万元，增长7.5%，主要原因是商品和服务支出增加4.84万元，资本性支出增加6.4万元。公用经费用途主要包括商品和服务支出（办公费、水电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会费、福利费等）和资本性支出（办公设备购置）。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余4.46万元，年末结转结余0.00万元。本年收入1.50万元，较上年决算数减少11.50万元，下降88.5%，主要原因是上级拨付的金额减少。本年支出5.96万元，较上年决算数减少2.58万元，下降30.2%，主要原因是本年收入较上年减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数增加0.00万元，与上年持平。较上年支出数增加0.00万元，与上年持平。主要原因是本单位2021年末发生“三公”经费”

（二）“三公”经费分项支出情况。

本单位2021年度未发生因公出国（境）支出。

本单位2021年度未发生公务用车支出。

本单位2021年度未发生公务接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.20万元，较上年决算数减少0.04万元，下降16.7%，主要原因是减少了会议。本年度培训费支出8.36万元，较上年决算数增加0.67万元，增长8.7%，主要原因是教师赴渝培训增多，导致培训费用增加。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额13.04万元，其中：政府采购货物支出13.04万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额13.04万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额13.04万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购学生用凳子、办公家具、文件柜、食堂用具、空调、电视机、电风扇等。此外，通过电子卖场采购的部分商品，未在统计之列。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我校对中心校校园文化长廊（校中村改造）工程 1个项目开展了绩效自评，涉及资金9.86万元。从评价情况来看，项目资金使用绩效总体较好，自评结果为“良”，占100%。该工程类别为校舍维修，实施时间为2021年10月10日至11月5日。工程包括：学校大门左侧门禁及围挡、校园文化展示栏、教师住宅入口门禁等区域的设计、制作和施工。工程实施后，充分展示了办学理念及特色，对外提升了学校形象，同时安全工作也得到加强，受到社会及家长的广泛好评。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

2.绩效自评报告或案例。

附后。

3.关于绩效自评结果的说明。

该工程预算10万元，经过竞争比选，施工单位最终以9.86万元中选。在工程实施过程中，校方严格按合同要求加以管理，在规定时间内完工，工程质量符合要求。结合项目资金绩效目标自评表各要素评定，结果为“良好”。

（三）重点绩效评价结果。

无。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

电话：023-79469060

附：      

黔江区濯水镇中心小学校

中心校文化长廊工程项目资金绩效

自评报告

一、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。本单位2021年中心校文化长廊工程项目，到位资金10.0万元。

2.项目资金执行情况分析。项目资金执行9.86万元，执行率98.6%。

3.项目资金管理情况分析。根据预算绩效管理要求，本单位对1个项目开展了绩效自评，涉及资金9.86万元。该工程通过充分调研，本着安全、实用、不浪费的原则，自预算起就严格核算并加强过程管理，资金管理到位，收益良好。

（二）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。涉及在校（园）学生共1228人。

（2）质量指标。从材料到工程质量，均为合格。

（3）时效指标。整个工程历时25天 ，自2021年10月10日起至11月5日止。

（4）成本指标。上级拨款10.0万元，实际完成9.86万元，占98.6%。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。无

（2）社会效益。良好，学生、特别是家长满意度达100%。

（3）生态效益。无

（4）可持续影响。学校管理水平得以持续提升。

3.管理类指标完成情况分析。

对工程预算、合同、施工、验收等过程实施全面监管，有效地保证了工程质量合格，确保发挥项目资金的良好效益。

4.满意度指标完成情况分析。

工程竣工后，学校、学生及家长均非常满意，满意度达100%。

二、绩效自评结果拟应用和公开情况

该项目的绩效自评完成较好，能够公开接受教师、家长及社会的监督。

三、绩效自评工作的经验、问题和建议

通过项目绩效的自评工作，提高了我校对项目资金管理、使用的认识。经过竞争比选，确定了施工单位，保证了资金的精打细算，合理使用。我们将一如既往地用好上级的项目资金，发挥资金的最大效益，为我校教育管理水平的提升做出更多的努力。

四、其他需说明的问题

无。