重庆市黔江区青杠小学校

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

实施小学义务教育,促进基础教育发展;小学学历教育(相关社会服务);承办区教委交办的其他工作。

（二）机构设置。

重庆市黔江青杠小学校为区教委下属的一级预算单位,内设六个职能科室:党政办、教导处、后勤处、安稳办、德育处、团委少先队

（三）单位构成。

从预算单位构成看,纳入本部门2021年度决算编制的只有本单位,无二级单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计1,671.60万元，支出总计1,671.60万元。收支较上年决算数减少149.67万元、下降8.2%，主要原因是无在建工程持续投入。

2.收入情况。2021年度收入合计639.50万元，较上年决算数增加183.68万元，增长40.3%，主要原因是调入12名教师，调出2名教师导致经费增加。其中：财政拨款收入616.06万元，占96.3%；事业收入23.45万元，占3.7%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余1,032.10万元。

3.支出情况。2021年度支出合计1,625.93万元，较上年决算数增加836.76万元，增长106%，主要原因是继续完善在建工程建设任务。其中：基本支出433.15万元，占26.6%；项目支出1,192.78万元，占73.4%；经营支出0.00万元，占0%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余45.68万元，较上年决算数减少986.42万元，下降95.6%，主要原因是在建工程完工，工程款按合同约定支付。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计1,648.15万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少159.90万元，下降8.8%。主要原是在建工程无持续投入所致。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入616.06万元，较上年决算数增加173.46万元，增长39.2%。主要原因是调入、遴选进入本单位12名教师，人头经费增加。较年初预算数增加344.58万元，增长126.9%。主要原因是调入、遴选进入本单位12名教师，人头经费增加。此外，年初财政拨款结转和结余1,032.10万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1,602.48万元，较上年决算数增加826.53万元，增长106.5%。主要原因是在建工程持续投入、教师人数增加，人头经费相应增加。较年初预算数增加1,331.00万元，增长490.3%。主要原因是在建工程持续投入、教师人数增加，人头经费相应增加。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余45.68万元，较上年决算数减少986.42万元，下降95.6%，主要原因是在建工程完工，工程款按合同约定支付。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是无一般公共服务支出。

（2）外交支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是无外交支出。

（3）国防支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是无国防支出。

（4）公共安全支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是无公共安全支出。

（5）教育支出583.98万元，占36.4%，较年初预算数增加377.72万元，增长183.1%，主要原因是新进入本单位12名教师，人头经费增加导致教育支出增长。

（6）科学技术支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是无科学技术支出。

（7）文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是无文化旅游体育与传媒支出。

（8）社会保障与就业支出38.31万元，占2.4%，较年初预算数增加5.99万元，增长18.5%，主要原因是新进入本单位12名教师，人头经费增加导致教育支出增长。

（9）卫生健康支出19.74万元，占1.2%，较年初预算数增加3.11万元，增长18.7%，主要原因是新进入本单位12名教师，人头经费增加导致教育支出增长。

（10）节能环保支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是无节能环保支出。

（11）城乡社区支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是无城乡社区支出。

（12）农林水支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是无农林水支出。

（13）交通运输支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是无交通运输支出。

（14）资源勘探信息等支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是无资源勘探信息等支出。

（15）商业服务业等支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是无商业服务业等支出。

（16）金融支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是无金融支出。

（17）援助其他地区支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是无援助其他地区支出。

（18）自然资源海洋气象等支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是无自然资源海洋气象等支出。

（19）住房保障支出960.45万元，占59.9%，较年初预算数增加944.18万元，增长5803.2%，主要原因是改扩建工程持续投入。

（20）粮油物资储备支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是无粮油物资储备支出。

（21）国有资本经营预算支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是无国有资本经营预算支出。

（22）灾害防治及应急管理支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是无灾害防治及应急管理支出。

（23）其他支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是无其他支出。

（24）债务还本支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00元，增长%，主要原因是无债务还本支出。

（25）债务付息支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00元，增长%，主要原因是无债务付息支出。

（26）抗疫特别国债安排的支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00元，增长%，主要原因是无抗疫特别国债安排的支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出409.70万元。其中：人员经费365.82万元，较上年决算数增加122.94万元，增长50.6%，主要原因是新进入本单位12名教师，人头经费增加导致教育支出增长。

人员经费用途主要包括人员基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等人员经费支出。上级财政补助资金减少。公用经费43.88万元，较上年决算数减少50.68万元，下降53.6%，主要原因是上级财政补助资金减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等日常公用支出)。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是本部门无政府性基金预算财政拨款。本年支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是本部门无政府性基金预算财政拨款。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

2021年度国有资本经营预算财政拨本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，主要用途用于本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是无“三公”经费支出。较上年支出数增加0.00万元，增长%，主要原因是按照“三公”经费管理控制“三公”经费,全年严格要求上级文件要求执行。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于本单位职工因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是本单位未发生因公出国（境）支出。较上年支出数增加0.00万元，增长%，主要原因是本单位未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0.00万元，主要用于本单位2021年公务车的购置。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是本单位2021年度未发生公务车购置费用支出。较上年支出数增加0.00万元，增长%，主要原因是本单位2021年度未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费0.00万元，主要用于公务车运行维护费。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是本单位2021年末发生公务车运行维护费支出。较上年支出数增加0.00万元，增长%，主要原因是本单位2021年末发生公务车运行维护费支出。

公务接待费0.00万元，主要用于接待本单位公务接待。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是本单位2021年末发生公务接待费支出。较上年支出数增加0.00万元，增长%，主要原因是本单位2021年末发生公务接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是组织参加各种会议。本年度培训费支出2.73万元，较上年决算数增加0.40万元，增长17.2%，主要原因是加大对教师的外出培训学习人次。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费主要用于开支本部门机关正常运行。机关运行经费较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是本单位未发生机关运行经费。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额75.85万元，其中：政府采购货物支出75.85万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额75.64万元，占政府采购支出总额的99.7%，其中：授予小微企业合同金额41.00万元，占政府采购支出总额的54.1%。主要用于采购食堂餐具、用具。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门对1个项目开展了绩效自评,涉及资金13.5万元。从评价情况来看,预算绩效管理效果良好,基本实现预期目标。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

“学前教育营养改善生活补助”项目绩效目标自评综述:项目全年预算数为13.5万元,执行数为12.12万元,完成预算的89.77%。主要产出和效果:春季学期享受人数91人,秋季学期享受人数83人。执行标准为12元/生/日;二是做到了让学生、家长满意度达98%以上。

2.绩效目标自评表

3.绩效自评报告

重庆市黔江区青杠小学校项目资金绩效

自评报告

一、绩效目标完成情况分析

(一)资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。本单位2021年涉及的项目资金是“学前教育营养改善计划”,总计资金13.5万元,其中上级划拨6.9万元,自费12.12万元。

2.项目资金执行情况分析。“学前教育营养改善计划”项目资金执行12.12万元,执行率93%。

3.项目资金管理情况分析。根据预算绩效管理要求,本单位对1个项目开展了绩效自评,涉及资金12.12万元。从评价情况来看,预算绩效管理效果良好,实现了预期绩效目标。

(二)绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

(1)数量指标。“学前教育营养改善计划”项目春期享受人数91人,秋期享受人数66人。享受率100%

(2)质量指标。“学前教育营养改善计划”项目全年实现幼儿园所有学生全覆盖。

(3)时效指标。“学前教育营养改善计划”项目于学生在校期间的早餐和午餐在学校用餐,共计支出12.12万元。

(4)成本指标。“学前教育营养改善计划”项目按照每生每天12元的标准执行,执行金额12.12万元。

2.效益指标完成情况分析。

(1)经济效益。无

(2)社会效益。“学前教育营养改善生活补助”项目让幼儿园学生得到了适当的补贴,学校精心设计实施方案、有效提高了幼儿的营养均衡,做到了让学生、家长满意度达98%以上。

(3)生态效益。无

(4)可持续影响。通过班会、黑板报、宣传栏等多种形式向全校学生宣传“学前教育营养改善生活补助”项目资助政策,做到人人知晓资助政策,本校学生及家长的知晓率高、满意率高。在国家各项资助政策的温暖下,我校学生的流失率低。

3.管理类指标完成情况分析。

本单位项目严格按照项目资金管理办法实行专款专用,预算绩效管理效果良好,实现了预期绩效目标。

4.满意度指标完成情况分析。

“学前教育营养改善生活补助”项目发放的学前教育营养改善生活补助费,做到了让学生、家长满意度达98%以上。

二、未完成绩效目标的原因和下一步改进措施

下一步,我们将继续做好项目专项资金的预算工作,严格按照专款专用办法管理项目资金,在今后的工作中还需不断完善各项规章制度,加强相关人员的管理及业务能力培训。

三、绩效自评结果拟应用和公开情况

该项目的绩效自评完成较好。

四、绩效自评工作的经验、问题和建议

无

五、其他需说明的问题

无

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-79422651