重庆市黔江区正阳幼儿园

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

重庆市黔江区正阳幼儿园，具有独立法人资格。单位住所：重庆市黔江区正阳街道武陵大道南段30号。法定代表人：胡艳；我单位为全额拨款事业单位。现实有在编人数9人，与上年相比，增加人数9人。

（一） 职能职责。

本单位主要职责是实施学前教育,促进基础教育发展。

（二）机构设置。

正阳幼儿园的管理机构主要是行政管理机构,行政管理机构主要是校务委员会及其内设机构,包括办公室、保教处、安稳办3个职能科室。

（三）单位构成。

我单位为二级预算单位,主管部门为重庆市黔江区教育委员会。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计283.56万元，支出总计283.56万元。收支较上年决算数增加283.56万元、增长100%，主要原因是黔江区正阳幼儿园为2021年3月黔江区教育委员会新设立学校。无2020年数据比对。（收入包括财政收入61.3万元，事业收入118.17万元，年初结转结余104.09万元。支出包括教育支出277.93，社会保障和就业支出2.18万元，年末结转结余1.5万元。）

2.收入情况。2021年度收入合计179.47万元，较上年决算数增加179.47万元，增长100%，主要原因是新设立学校，无上年数据。其中：财政拨款收入61.30万元，占34.2%；事业收入118.17万元，占65.8%；年初结转和结余104.09万元。

3.支出情况。2021年度支出合计282.06万元，较上年决算数增加282.06万元，增长100%，主要原因是用于教育支出。其中：基本支出152.63万元，占54.1%；项目支出129.43万元，占45.9%；

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余1.50万元，较上年决算数增加1.50万元，增长100%，主要原因是专项资金结余，暂无专项项目支出。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计165.39万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加165.39万元，增长100%。主要原因是新设立学校，无上年结转结余。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入61.30万元，较上年决算数增加61.30万元，增长100%。主要原因是新设立学校，无上年结转结余。较年初预算数增加61.30万元，增长100%。主要原因是新设立学校，无上年结转结余。此外，年初财政拨款结转和结余104.09万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出163.89万元，较上年决算数增加163.89万元，增长100%。主要原因是新设立学校，无上年结转结余。较年初预算数增加163.89万元，增长100%。主要原因是新设立学校，无上年结转结余。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余1.50万元，较上年决算数增加1.50万元，增长100%，主要原因是新设立学校，无上年结转结余。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出159.76万元，占97.5%，较年初预算数增加159.76万元，增长100%，主要原因是用于学校初期建设。

（2）社会保障与就业支出2.18万元，占1.3%，较年初预算数增加2.18万元，增长100%，主要原因是2021年在编人数增加9人，用于在编人员社会保障与就业支出。

（3）卫生健康支出0.86万元，占0.5%，较年初预算数增加0.86万元，增长100%，主要原因是2021年在编人数增加9人，用于在编人员卫生健康支出。

（4）住房保障支出1.09万元，占0.7%，较年初预算数增加1.09万元，增长100%，主要原因是2021年在编人数增加9人，用于在编人员住房保障支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出34.46万元。其中：人员经费18.55万元，较上年决算数增加18.55万元，增长100%，主要原因是学校规模扩大，用于人员开支过多。人员经费用途主要包括工资福利支出17.61万元，对家庭和个人补助0.95万元。公用经费15.91万元，较上年决算数增加15.91万元，增长100%，主要原因是教育投入增加。公用经费用途主要包括商品与服务支出15.91万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计0.00万元

（二）“三公”经费分项支出情况。

本单位2021年度未发生因公出国(境)支出。

本单位2021年度未发生公务用车支出。

本单位2021年度未发生公务接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是暂无大会议开展。本年度培训费支出0.13万元，较上年决算数增加0.13万元，增长100%，主要原因是教师赴渝培训人次增加。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出0.00万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额4.44万元，其中：政府采购货物支出4.44万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额4.14万元，占政府采购支出总额的93.2%，其中：授予小微企业合同金额4.14万元，占政府采购支出总额的93.2%。主要用于采购办公用品。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,对正阳幼儿园贫困生助学金1个项目开展了绩效自评,涉及资金0.55万元。从评价情况来看,项目资金使用绩效总体较好,自评结果为“良”,占100%，受到社会及家长的广泛好评。

(二)绩效自评结果

1.绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

黔江区正阳幼儿园

项目资金绩效(幼儿园助学金)自评报告

一、绩效目标完成情况分析

(一)资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。本单位2021年幼儿园助学金项目,到位资金0.55万元。

2.项目资金执行情况分析。项目资金执行0.55万元,执行率100%。

(二)绩效目标完成情况分析。

1.效益指标完成情况分析。

(1)经济效益。无

(2)社会效益。良好,学生、特别是家长满意度达100%。

(3)生态效益。无

(4)可持续影响。自项目实施后,幼儿幸福指数大大提升。

2.满意度指标完成情况分析。

项目实施后,幼儿园教师、学生及家长均非常满意,满意度达100%。

二、绩效自评结果拟应用和公开情况

该项目的绩效自评完成较好,能够公开接受教师、家长及社会的监督。

三、绩效自评工作的经验、问题和建议

通过项目绩效的自评工作,提高了我校对项目资金管理、使用的认识。为了做到物尽其用,必须精打细算,合理使用财政的有限资金。通俗地说:用最少的钱,办更多的事。我们将一如既往地用好上级的项目资金,发挥资金的最大效益,为我校教育管理水平的提升做出更多的努力。

四、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门开展了绩效自评,从评价情况来看,预算绩效管理效果良好,基本实现预期目标。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:黔江区正阳幼儿园办公室联系电话:023-79231128