一、单位基本情况

(一)职能职责

区图书馆的主要职能职责是:负责图书资料的借阅工作;负责对文献进行收藏、整理、保管、流通、传递与利用;负责向社会公众进行社会教育,为当地经济建设,科学研究,文化繁荣以及其他各项事业建设提供智力支持和情报信息;保存地方文化遗产和民族文化遗产。保存借阅读书资料,促进社会经济文化发展。图书资料的储藏、借阅、图书资料网络系统(设计、维护、管理)图书馆学研究等。

(二)机构设置

区图书馆直属于黔江区文化旅游委下属正科级事业单位,事业编制数18名,其中,领导职数3名(馆长1名、副馆长2名)。

(三)单位构成。从预算单位构成看,纳入本部门2020年度决算编制的独立核算单位一个。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况

2020年度收入总计452.59万元,支出总计452.59万元。收支较上年决算数增加64.67万元、增长16.7%,主要原因一是政策性调资;二是财政追加免费开放运行经费。导致本年收支比上年增加。

2.收入情况

2020年度收入合计452.59万元,较上年决算数增加64.67万元,增长16.7%,主要原因一是政策性调资;二是财政追加免费开放运行经费。导致本年收支比上年增加。其中:财政拨款收入452.59万元,占100%。

3.支出情况:

2020年度支出合计452.59万元,较上年决算数增加64.67万元,增长16.7%,主要原因一是政策性调资;二是财政追加免费开放运行经费。导致本年收支比上年增加。其中:基本支出 348.59万元,占77%;项目支出104.00万元,占23%。

4.结转结余情况。

本单位2020年度无结余结转情况

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计452.59万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加64.67万元,增长16.7%。主要原因一是政策性调资;二是财政追加免费开放运行经费。导致本年收支比上年增加。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入348.59万元,较上年决算数增加32.70万元,增长11.3%。主要原因是政策性调资,导致本年收入比上年增加。

较年初预算数 增加71.20万元,增长18.7%。主要原因是政策性调资,导致本年收入比年初预算数增加。

此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出348.59万元,较上年决算数增加32.70万元,增长11.3%。主要原因是政策性调资,导致本年支出比上年数增加。

较年初预算数 增加71.20万 元,增长18.7%。主要原因是政策性调资,导致本年收入比年初预算数增加。

3.结转结余情况。本单位2020年度无结余结转情况

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)文化旅游体育与传媒支出367.50万元,占81.2%,较年初预算数增加68.40万 元,增长22.9%,主要原因是政策性调资,年初无预算。

(2)社会保障与就业支出48.98万元,占10.8%,较年初预算数增加2.80万 元,增长6.1%,主要原因是调整人员工资增加,财政基本清算增加,年初无预算。

(3)卫生健康支出19.28万元,占4.3%。

(4)住房保障支出16.83万元,占4.3%。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出348.59万元。其中:人员经费322.31万元,较上年决算数增加32.70万 元,增长11.3%,主要原因是人员工资调整增加,财政基本清算增加。人员经费用途主要包括人员基本工资74.05万元、津补贴8.77 万元、超额绩效143.29万元、社会保障缴费50.57万元、住房公积金16.83万元等。其中:公用经费26.28万元,减少12.03万元,下降31.4%,主要原因是人员减少,调出两人,导致人员经费减少。公用经费用途主要包括:办公费2.33万元、印刷费2.59万元、水费0.16万元、差旅费11.31万元、维修维护费0.72万元、培训费0.66万元、公务接待费0.45万元、工会经费3.11万元、公务用车0.02万元、其他商品服务支出4.92万元等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金支出。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出情况。

2020年度“三公”经费支出共计0.58万元,较年初预算数减少0.42万元,下降42%,主要原因是接待费用减少,公务用车费用减少。 较上年支出数减少0.63万 元,下降52.1%,主要原因是接待费用减少,公务用车费用减少。公务车运行维护费0.14万元,主要用于流动图书车下乡进行图书辅导,展览费用。费用支出较年初预算数减少0.06万元,下降30%,主要原因是流动图书车下乡进行图书辅导,展览费用减少。较上年支出数减少0.85万元,下降85.9%,主要原因是流动图书车下乡进行图书辅导,展览费用减少。公务接待费0.45万元,主要用于接待渝东南第四小组爱心接力活动人员费用。费用支出较年初预算数减少0.35万元,下降43.8%,主要原因是爱心接力活动人员费用减少。较上年支出数增加0.22万元,增长95.7%,主要原因是爱心接力活动人员费用增加。

(二)“三公”经费实物量情况。

2020年度本部门公务车保有量为2辆;国内公务接待3批次70人,2020年本部门人均接待费64.00元,车均维护费0.07万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2020年度本单位机关运行经费支出0.00万元,比2019年度增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。

按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00 %。本年度培训费支出 0.66万元,较上年决算数减少0.21万元,下降24.1%,主要原因是职工人员减少,调出两人,专业技术人员培训费用减少,

(二)国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日,本部门共有车辆2辆。其中:副部(省)级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车2辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。

2020年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

我馆项目经费全部用于免费开放运行。

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对1个项目开展了绩效自评,涉及资金100万元。其中,以填报目标自评表形式开展自评1项,涉及资金100万元,撰写自评报告1个。

(二)绩效自评结果

从评价情况来看,整体支出自评结果为良,资金使用绩效总体较好。

黔江区图书馆2020年免费开放项目绩效自评报告

一、基本情况

黔江区图书馆是文旅委下属全额拨款的一类公益性事业单位,现有在编职工15人,临聘图书管理员3人,保洁人员3人,保安人员2人,现有藏书30多万册,阅览席位近400个,是国家一级图书馆。为了更好的推进免费开放工作,实行免费开放服务,市级及本级财政共拨付免费开放项目经费100万元。

二、绩效目标完成情况分析

(一)资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

2020年我馆项目经费100万元,其中:本级财政50万元,市级补助经费50万元。

2.项目资金执行情况分析。

2020年我馆项目经费全部用于免费开放,具体用于如下:

免费开放活动100万元,其中免费开放活动用于水电费22万元, 网络租用费5万元,电梯空调维护费1万元,临聘人员工资及物业管理费30万元,数字资源维护费、电子期刊维护费、网络安全信息服务费12.1万元,报刊订阅费10万元,全民阅读活动费、免费讲座、培训、展览、图书流动车费用4.9万元,馆舍维修费1万元,图书购置费14万元。

3.项目资金管理情况分析。无

(二)总体绩效目标完成情况分析。

(1)严格遵守财经制度,合理安排预算,建立和完善财务制度。

(2)严格执行报销程序,把好票据的审核。

(3)严格按照规定和财政下达资金的使用范围管理来使用项目经费,做到项目资金实行专款专用,确保用于免费开放活动。确保资金支出的真实性,安全性,合理性。

(三)绩效目标完成情况分析。(根据年初绩效目标及指标逐项分析)

1.产出指标完成情况分析。

(1)数量指标。免费开放保证人员工资支出和正常运转,确保财政资金规范运用。

(2)质量指标。免费开放保证人员工资支出和正常运转,确保财政资金规范运用。

(3)时效指标。免费开放完成时间2020.12

(4)成本指标。免费开放用于人员方面支出30万,用于公用运行方面支出70万。

2.效益指标完成情况分析。

(1)经济效益。通过合理布局,分工协作和科学管理,使投入的人,财,物得到最有效的利用。

(2)社会效益。提高人民群众的科学文化素质,促进社会和谐发展。

(3)生态效益。为读者提供良好的读书学习环境。

(4)可持续影响。传承文明,服务社会提高人民群众文化生活水平,可持续影响数年以上。

3.满意度指标完成情况分析。项目投入达到一定的收益。满意度达到100%。

三、未完成绩效目标的原因和下一步改进措施

1.我馆既定目标均已完成

2. 下一步改进措施

(1)加强对财政拨付资金的使用和管理。

(2)加强绩效评价管理制度的建设,完善绩效管理体系,促进绩效管理工作。

(3)严格执行预算,做到专帐核算,确保专款专用。

六、专业名词解释

单位应根据实际情况对专业名词进行解释,不得遗漏。

(一)、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)、其它收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)、使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

电话:79850382