重庆市黔江区图书馆

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

区图书馆的主要职能职责是：负责图书资料的借阅工作；负责对文献进行收藏、整理、保管、流通、传递与利用；负责向社会公众进行社会教育，为当地经济建设，科学研究，文化繁荣以及其他各项事业建设提供智力支持和情报信息；保存地方文化遗产和民族文化遗产。保存借阅读书资料，促进社会经济文化发展。图书资料的储藏、借阅、图书资料网络系统（设计、维护、管理）图书馆学研究等。

（二）机构设置。

区图书馆直属于黔江区文化旅游委下属正科级事业单位，事业编制数17名，其中，领导职数3名（馆长1名、副馆长2名）。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制决算编制的独立核算单位一个，单位名称为重庆市黔江区图书馆。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计429.49万元，支出总计429.49万元。收支较上年决算数减少23.10万元、下降5.1%，主要原因一是人员减少，二是免费开放运行经费减少，导致本年收支比上年减少。

2.收入情况。2021年度收入合计422.49万元，较上年决算数减少30.10万元，下降6.7%，主要原因一是人员减少，二是免费开放运行经费减少。其中：财政拨款收入422.49万元，占100%；此外，年初结转和结余7.00万元。

3.支出情况。2021年度支出合计429.49万元，较上年决算数减少23.10万元，下降5.1%，主要原因一是人员减少，二是免费开放运行经费减少 。其中：基本支出342.49万元，占79.7%；项目支出87.00万元，占20.3%。

4.结转结余情况。本单位2021年度年度无财政拨款结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计429.49万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少23.10万元，下降5.1%。主要原因一是人员减少，二是免费开放运行经费减少，导致本年收支比上年减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入422.49万元，较上年决算数减少30.10万元，下降6.7%。主要原因是人员减少，导致本年收入比上年减少。较年初预算数增加84.85万元，增长25.1%。主要原因是政策性调资，导致本年收入比年初预算数增加。此外，年初财政拨款结转和结余7.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出429.49万元，较上年决算数减少23.10万元，下降5.1%。主要原因是人员减少，导致本年支出比上年数减少。较年初预算数增加91.85万元，增长27.2%。主要原因是政策性调资，导致本年收入比年初预算数增加。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出345.73万元，占80.5%，较年初预算数增加88.66万元，增长34.5%，主要原因是政策性调资。

（2）社会保障与就业支出49.37万元，占11.5%，较年初预算数增加2.87万元，增长6.2%，主要原因是调整人员工资增加，财政基本清算增加。

（3）卫生健康支出18.21万元，占4.2%，较年初预算数增加0.09万元，增长0.5%，主要原因是财政基本清算增加。

（4）住房保障支出16.18万元，占3.8%，较年初预算数增加0.22万元，增长1.4%，主要原因是财政基本清算增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出342.49万元。其中：人员经费323.71万元，较上年决算数增加1.40万元，增长0.4%，主要原因是人员工资调整增加，财政基本清算增加。人员经费用途主要包括人员基本工资 71.40万元、津补贴8.16万元、超额绩效147.64万元、社会保障缴费49.37万元、住房公积金16.18万元.伙食补助费10.53万元等。公用经费18.78万元，较上年决算数减少7.50万元，下降28.5%，主要原因是人员减少，调出一人，导致人员经费减少。公用经费用途主要包括：办公费1.50万元、印刷费0.02万元、水费0.01万元、差旅费6.97万元、维修维护费0.02万元、培训费1.03万元、公务接待费0.34万元、工会经费3.46万元、公务用车0.20万元、其他商品服务支出1.15万元等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计0.54万元，较年初预算数减少0.96万元，下降64%，主要原因是接待费用减少，公务用车费用减少。较上年支出数减少0.04万元，下降6.9%，主要原因是接待费用减少，公务用车费用减少。

（二）“三公”经费分项支出情况。

本单位2021年度未发生因公出国（境）、公务车购置费用。

公务车运行维护费0.20万元，主要用于流动图书车下乡进行图书辅导，展览费用。费用支出较年初预算数减少0.30万元，下降60%，主要原因是疫情影响，年度内流动图书车下乡次数减少。较上年支出数增加0.06万元，增长42.9%，主要原因是车辆老旧，油耗和维修费增加。

公务接待费0.34万元，主要用于接待渝东南第四小组少儿爱心接力活动人员费用。费用支出较年初预算数减少0.66万元，下降66%，主要原因是少儿爱心接力活动人员费用减少。较上年支出数减少0.11万元，下降24.4%，主要原因是少儿爱心接力活动人员费用减少。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待3批次45人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费74.44元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.10万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%。本年度培训费支出1.03万元，较上年决算数增加0.37万元，增长56.1%，主要原因是专业技术人员培训费用增加。

（二）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位1个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评1项，涉及资金87万元。

（二）绩效自评结果。

从评价情况来看，整体支出自评结果为良，资金使用绩效总体较好。

1.绩效目标自评表。

2.绩效自评报告或案例。

黔江区图书馆项目资金绩效自评报告

一、基本情况

黔江区图书馆是文旅委下属全额拨款的一类公益性事业单位，现有在编职工15人，临聘图书管理员3人，保洁人员3人，保安人员1人，现有藏书30多万册，阅览席位近400个，是国家一级图书馆。为了更好的推进免费开放工作，实行免费开放服务，市级及本级财政共拨付免费开放项目经费87万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

2021年我馆项目经费87万元，其中：本级财政37万元，市级补助经费50万元。

2.项目资金执行情况分析。

2021年我馆项目经费87万元全部用于免费开放，具体用于如下：

（1）古籍图书修复费10万元。

（2）图书购置费10万元。

（3）免费开放活动67万元，其中：免费开放活动用于水电费11万元，网络租用费5.2万元，电梯维护费0.5万元，临聘人员工资及物业管理费30万元，数字资源维护费、电子期刊维护费、网络安全信息服务费8.4万元，报刊订阅费5万元，全民阅读活动费、免费讲座、培训、展览费用5.9万元，图书流动车费用0.5万元，馆舍维修费0.5万元。

3.项目资金管理情况分析。

（1）严格遵守财经制度，合理安排预算，建立和完善财务制度。

（2）严格执行报销程序，把好票据的审核。

（3）严格按照规定和财政下达资金的使用范围管理来使用项目经费，做到项目资金实行专款专用，确保用于免费开放活动。确保资金支出的真实性，安全性，合理性。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

无

（三）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标：免费开放天数，350天

（2） 质量指标：免费开放保证运转率，运转类工资支出和正常运转，确保财政资金规范运用。

（3）时效指标：及时开放率，免费开放及时时间.每周64小时。

（4）成本指标：免费开放用于人员方面支出30万，用于公用方面支出57万。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益：通过合理布局，分工协作和科学管理，使投入的人，财物得到最有效的利用。

（2）社会效益：免费开放覆盖全区人口，达到480000人，提高人民群众的科学文化素质，促进社会和谐发展。

（3）生态效益：为读者提供良好的读书学习环境。

（4）可持续影响：传承文明，服务社会提高人民群众文化生活水平，可持续影响数年以上。

3.满意度指标完成情况分析：服务对象满意度达到100%。

三、未完成绩效目标的原因和下一步改进措施

1.我馆既定目标均已完成

2. 下一步改进措施

（1）加强对财政拨付资金的使用和管理。

（2）加强绩效评价管理制度的建设，完善绩效管理体系，促进绩效管理工作。

（3）严格执行预算，做到专账核算，确保专款专用。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况。

我馆较好的完成了全年的工作目标和任务，全年完成免费开放活动讲座22场，图书分馆辅导30次，展览14次，全民阅读推广活动43次，周开馆时间64小时，文献外借册次15万册次，图书馆网站建设，数据服务，无线网络覆盖100%，持读者证占比数5%。在阅读活动中我馆在重庆市”少年儿童心向党“讲故事比赛中获优秀组织奖。我们永远向太阳”--庆祝中国共产党成立100周年重庆市“红岩少年”阅读大赛少儿诵读比赛。在第四场复赛中，我馆选送的选手杨静怡在决赛中荣获少儿诵读比赛全市一等奖。

全民阅读活动和业务工作得到媒体宣传报道,武陵都市报，家在黔江app，黔江手机台等媒体先后对我馆的免费开放全民阅读活动等业务工作进行宣传，在社会上引起了广泛关注，树立起图书馆良好社会服务新形象。做到了“传承文明，服务社会”的宗旨。

重点绩效评价结果。

无。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-79850382。