重庆市黔江中心血站2020年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

黔江中心血站属全额拨款事业单位，其职能为保障人民健康提供安全有效血液。组织血源；采集血液；临床用血提供；献血法宣传；血液质量保障；输血技术指输血技术人员培训；输血科学研究血技术人员培训；输血科学研究。

（二）机构设置

黔江中心血站内设7个职能科室，为办公室、党建办、检验科、质管科、采血科、成分贮发血科、财务资产科。

（三）单位人员构成

目前，单位核定编制总数为17名，其中在编在岗15人，退休人员7人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况。

1、总体情况

2020年度收入总计987.74万元，支出总计987.74万元。收支较上年决算数　增加160.10万元、增长19.3％，主要原因是2020年本年预算项目收入增加。

2、收入情况

2020年度收入合计923.72万元，较上年决算数增加150.25万元，增长19.4％，主要原因是2020年本年预算项目收入增加。

其中：财政拨款收入923.72万元，占100％；年初结转和结余64.02万元。

3、支出情况

2020年度支出合计924.72万元，较上年决算数增加168.04万元，增长22.2％，主要原因是2020年采供血业务项目支出增加、人员工资及社保支出增加。其中：基本支出　303.72万元，占32.8％；项目支出621.00万元，占67.2％。

4、结转和结余情况

2020年年末结转630，230.00元，2020年比2019年减少1.56％，年末结转减少10，000.00元。为归垫职业年金清算资金230.00元和2020年重大传染病防控中央补助资金预算（艾滋病防治）项目资金630，000.00元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计987.74万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加167.04万　元，增长20.4％。主要原因是2020年预算项目收入增加、采供血业务项目支出增加、人员工资及社保支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、收入情况

2020年度一般公共预算财政拨款收入923.72万元，较上年决算数增加150.25万元，增长19.4％。主要原因是2020年本年预算项目收入增加。较年初预算数　增加328.42万元，增长55.2％。主要原因是2020年本年预算项目收入增加。此外，年初财政拨款结转和结余64.02万元。

2、支出情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出924.72万元，较上年决算数增加168.04万元，增长22.2％。主要原因是2020年采供血业务项目支出增加、人员工资及社保支出增加。较年初预算数　增加265.40万元，增长40.3％。主要原因是2020年采供血业务项目支出增加、人员工资及社保支出增加。

3、结转结余情况

4、比较情况

我单位2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出84.84万元，占9.2％，较年初预算数增加43.37万元，增长104.5％，主要原因是2020年构建献血屋一个价值43.38万元。

（2）卫生健康支出825.43万元，占89.3％，较年初预算数增加222.01万元，增长36.8％，主要原因是2020年本年预算项目收入增加，采血量增加，采供血业务成本支出增加。

（3）住房保障支出14.44万元，占1.6％，较年初预算数增加0.00万元，增长0％。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出303.72万元。其中：人员经费268.25万元，较上年决算数增加16.59万　元，增长6.6％，主要原因是2020年人员工资及社保支出增加。人员经费用途主要包括在编职工2020年工资、社会保险单位部分、住房公积金单位部分和退休职工离退休生活补助。公用经费35.47万元，较上年决算数减少2.34万元，下降6.2％，主要原因是　2020年度一般公共财政拨款基本支出公用经费按照预算口径减少2.34万元年初预算。公用经费用途主要包括办公经费、水费、电费、出差补助费、工会经费、福利费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

我单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明　

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计6.90万元，较年初预算数减少10.30万元，下降59.9％，主要原因是2020年度公务车运行维护费、接待费实际发生费用减少。　较上年支出数减少4.54万　元，下降39.7％，主要原因是2020年度公务车运行维护费、接待费发生费用比上年度支出费用减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本单位公务车运行维护费6.68万元，主要用于采血车、送血车保险费、加油费、维修费、过桥过路费。费用支出较年初预算数减少9.82万元，下降59.5％，主要原因是2020年由于减少送血项目车辆加油费、车辆维修费、保险费减少。较上年支出数减少4.40万元，下降39.7％，主要原因是保险费、加油费、车辆维修费减少。

公务接待费0.22万元，主要用于接待2019年度供方评审、接待血液执业许可证换证检查现场评审专家、接待采供血联合内审专家组、接待内蒙古赤峰血站考察血液辐照仪项目专家组。费用支出较年初预算数减少0.48万元，下降68.6％，主要原因是实际接待次数、人数比年初预算少。较上年支出数减少0.15万元，下降40.5％，主要原因是接待次数、人数比上年少。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为6辆；国内公务接待4批次61人，其中：国内外　事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费36.20元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.11万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，本单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本单位共有车辆6辆。其中应急保障用车3辆，特种专业技术用车3辆。单价50万元（含）以上通用设备6台（套），单价100万元（含）以上专用设备7台（套）。

其中：1、应急保障用车1辆，已经申请批复报废，等待机关事务管理局收回；2、应急保障用车1辆，因车辆损坏无法维修已经申请报废待批复；3、特种专业技术用车3辆均为采血车，其中2辆因车辆损坏无法维修待报废。

（三）政府采购支出情况说明。

2020年度本部门政府采购支出总额477.27万元，其中：政府采购货物支出467.80万元、政府采购服务支出9.47万元。授予中小企业合同金额454.56万元，占政府采购支出总额的95.24％，其中：授予小微企业合同金额448.49万元，占政府采购支出总额的98.66％。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金64万元。

（二）绩效自评结果

1、详见附件《黔江中心血站项目资金绩效自评报告》

2、详见附件《黔江中心血站项目资金绩效目标自评表》

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护　费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

重庆市黔江中心血站办公室，联系电话：023－79252200。