重庆市黔江区人民政府城南街道办事处2020年度决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。黔江区人民政府城南街道办事处是黔江区区人民政府的派出机关，受区人民政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为：指导、帮助社区（村）居委会开展组织建设、制度建设和其他工作；负责本辖区社区建设、管理和服务工作；做好社会救助和其他社会保障工作；执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算，管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产、计划生育等行政工作；负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；配合做好防灾救灾工作；向区人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理区人民政府交办的事项。

（二）机构设置。我街道下设机构11个，包含6个行政机构，即党委办、人大办、政府办、规划建设环保办、应急平安办、财政办；包含5个事业单位，即农业服务中心、社区文化服务中心、劳动就业社会保障服务所、退役军人服务站、综合执法大队。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．收入情况。2020年度收入合计3193.39万元，较上年决算数增加400.77万元，增长14.35％，主要原因是单位项目数量增加。其中：财政拨款收入3193.39万元，占100.00％；此外，年初结转和结余502.08万元。

2．支出情况。2020年度支出合计3616.82万元，较上年决算数增加171.47万元，增长4.98％，主要原因是2020年度追加的项目资金较多。其中：基本支出1428.43万元，占39.49％；项目支出2188.39万元，占60.51％。

3．结转结余情况。2020年度年末结转和结余78.65万元，较上年决算数减少149.56万元，下降65.54％，主要原因是2020年较2019年资金相对紧缺，且支付进度更快。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入合计3193.39万元、支出合计3616.82万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加400.77和171.47万元，增长率分别为14.35％和4.98％。主要原因是2020年度追加的项目资金较多。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1．收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入3153.98万元，较上年决算数增加682.7万元，增长27.63％，主要原因是单位项目数量增多。较年初预算数增加1491.45万元，增长89.71％。主要原因是年中追加安排四好农村路公路建设项目资金210.73万元、高标准农田建设项目资金212.05万元等。此外，年初财政拨款结转和结余502.08万元。

2．支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出3526.16万元，较上年决算数增加718.17万元，增长25.58％，主要原因是项目支出增加。较年初预算数增加1557.63万元，增长79.13％。主要原因是2020年度追加的项目资金较多。

3．结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余78.65万元，较上年决算数减少138.24万元，下降63.74％，主要原因是2020年支出进度较快。

4．比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出802.48万元，占22.76％，较年初预算数增加269.5万元，增长50.56％，主要原因是防控新冠肺炎疫情支出、增人增资和津补贴调标。

（2）公共安全支出5万元，占0.14％，较年初预算数增减0万元。

（3）文化旅游体育与传媒支出62.92万元，占1.78％，较年初预算数增加2.98万元，增长4.97％，主要原因是追加了2020年美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金、津补贴调标资金、事业统发工资等。

（4）社会保障与就业支出355.88万元，占10.09％，较年初预算数增加57.8万元，增长19.39％，主要原因是财政追加了2019年离退休人员健康休养费调标资金、事业统发工资等。

（5）卫生健康支出78.4万元，占2.22％，较年初预算数增加0.61万元，增长0.78％，主要原因是财政追加了职工医疗保险和事业统发工资。  

（6）节能环保支出185.19万元，占5.25％，较年初预算数增加115.21万元，增长164.63％，主要原因是财政追加了退耕还林种苗造林费和协作统发工资等。

（7）城乡社区支出336.12万元，占9.53％，较年初预算数增加92.32万元，增长37.87％，主要原因是财政追加了棚户区改造资金等。

（8）农林水支出1149.8万元，占32.61％，较年初预算数增加730.41万元，增长174.16％，主要原因是上级追加项目款以及统发工资清算资金。

（9）交通运输支出285.09万元，占8.08％，较年初预算数增加285.09万元，增长0.00％。

（10）住房保障支出68.38万元，占1.94％，较年初预算数增加2.27万元，增长3.43％，主要原因是上级追加了2020年农村危房改造项目资金、2020年农村房屋整治及环境提升项目资金等。  

（11）灾害防治及应急管理支出196.59万元，占5.58％，较年初预算数增加1.13万元，增长0.58％，主要原因是追加了统发工资。　

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1428.43万元。其中：人员经费1289.37万元，较上年决算数增加113.77万元，增长9.68％，主要原因是人员调入，人员开支增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金缴费等。公用经费139.06万元，较上年决算数减少55.58万元，下降28.56％，主要原因是节约使用办公用品。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、电话费、网络费等。

（伍）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余51.26万元，年末结转结余0万元。本年收入39.4万元，较上年决算数减少281.95万元，下降87.74％，主要原因是政府性基金项目资金减少；较2020年预算数增加39.4万元，主要原因是财政追加2020年第一批地质灾害防治专项资金预算、2020年贫困人口就业扶持资金等项目。

三、“三公”经费情况说明  

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计9.92万元，较年初预算数减少22.48万元，下降69.38％，较上年支出数减少0.13万元，下降1.29％。一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。　四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。

公务车购置费0.00万元。

公务车运行维护费5.29万元，主要用于主要用于下村扶贫、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等）。费用支出较年初预算数减少5.21万元，下降49.62％，主要原因是强化公务用车管理。同上年决算数（5.37万元）相比，减少0.08万元，下降1.49％。

公务接待费4.63万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少17.27万元，下降78.86％，较上年支出数减少0.06万元，下降1.28％，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。　四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待168批次1024人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费45元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.32万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2020年度本部门机关运行经费支出131.57万元，机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、“三公”经费、水电费、电话费等。机关运行经费较上年决算数减少13.97万元，下降9.6％，主要原因：节约办公经费和严控“三公”经费。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.2万元，较上年决算数增加0.09万元，增长81.82％，主要原因是本年度举办会议次数增加；本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0.3万元，较上年决算数增加0.23万元，增长328.57％，主要原因是本年度本年度培训活动增多。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2020年度本部门政府采购支出总额2.34万元，其中：政府采购货物支出2.34万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.34万元，占政府采购支出总额的100.00％，其中：授予小微企业合同金额2.34万元，占政府采购支出总额的100.00％。主要用于采购主要用于采购电脑、办公用品、文件柜、打复印机、劳务等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对6个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评6项，涉及资金396万元。从评价情况来看，从评价情况来看，工作组从目标申报、项目的决策、资金使用、资金监管及财务会计信息、项目组织管理、项目绩效等各方面开展细致分析，总结项目资金管理的经验和资金使用的效益，着力发现资金使用过程中存在的问题并提出相应的建议，加强了专项资金管理，提高了资金使用效率，总结了项目建设成效，查找了资金项目管理中存在的问题，积累了项目资金管理的经验，进一步提高了专项资金使用效益。

（二）绩效自评结果

城南街道2020年住户调查项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100％。城南街道2020年住户调查项目的实施完成了沙坝社区10户、菱角社区10户（共20户）调查户每天每笔收支情况的统计，可根据抽样数据了解辖区内城乡居民收入、消费等生活状况，为国民经济核算、价格调查以及一些重要研究（如：收入分配、消费结构）等提供基础数据。

绩效目标自评具体情况见下表：

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40％以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023－79333113。