一、部门基本情况

（一）基本情况

1．主要职能。黔江区交通局于2007年7月经区委、区政府批准成立，是主管全区城乡公共客运交通及公路、水路交通行政管理工作，并协调、服务地方民航、铁路的区政府工作部门。

2. 机构情况。局机关内设办公室、政策法规科、规划计划科、建设管理科、公路养护科、综合运输科、安全监督科、财务科、政工科9个科室，下设区公路运输管理处、区地方海事处、区公路路政管理大队、区公路局、区农村公路管理处5个副处级事业单位及区公路工程质量定额管理站、区交通技术服务中心2个正科级事业单位组成。其中交通技术服务中心纳入交委机关办理预决算。

3. 人员情况。局机关共有职工68人，其中在职人员40人，离退休职工28人。下属事业单位共有职工506人，其中在职人员247人，离退休职工259人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计58012.76万元，支出总计48235.27万元。2020年收入决算数要比2019年多1843.27万元，支出决算数要比2019年多3593.31万元，原因是2020年在项目实施的过程中新增加项目多，所以追加和调剂了大量资金。

2.收入情况。2020年度收入总计58012.76万元，较上年决算数多1843.27万元，主要原因是2020年在项目实施的过程中新增加项目多，所以追加和调剂了大量资金。其中：财政拨款收入46538.33万元，占全年总收入的80.22%，年初结转和结余11474.43万元，占全年总收入的19.78%。

3.支出情况。2020年度支出总计48235.27万元，较上年决算数多3593.31万元，主要原因是2020年在项目实施的过程中新增加项目多，所以追加和调剂了大量资金。其中：基本支出 6518.48万元，占全年总支出的13.51%；项目支出41716.79万元，占全年总支出的86.49%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转9777.49万元，较上年决算数减少1498.83万元，主要是因为年初疫情的出现，导致部分支出增加，如各部门防疫物资的配备和人力、物力的投入等；此外2020年新改建项目也较上年有所增加，资金量也随之加大，所以导致结转较上年减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度当年财政拨款收入总计46538.33万元，年初结转11474.43万元，财政拨款支出总计48235.27万元，年末结转下年9777.49万元。2020年当年财政拨款收入决算数要比2019年少2656万元，财政拨款支出决算数要比2019年多3593.31万元，财政拨款年末结转数要比2019年少1498.83万元，原因是年初疫情的出现，导致部分支出增加，如各部门防疫物资的配备和人力、物力的投入等；此外2020年新改建项目也较上年有所增加，资金量也随之加大，所以导致结转较上年减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度当年一般公共预算财政拨款收入25171.61万元，较上年决算数减少17248.59万元，主要原因是财政预算的项目资金重点是政府性基金预算财政拨款，所以一般公共预算财政拨款相应减少。2020年度当年政府性基金预算财政拨款收入21366.71万元，较上年决算数多14592.58万元，主要原因是2020年项目预算多为政府性基金预算，所以政府性基金预算财政拨款相应增多，此外，年初财政拨款结转11474.43万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出33080.72万元，较上年决算数减少68.02万元，2020年度政府性基金预算财政拨款支出15154.54万元，较上年决算数增加3661.32万元，主要原因是年初疫情的出现，导致部分支出增加，如各部门防疫物资的配备和人力、物力的投入等；此外2020年新改建项目也较上年有所增加，资金量也随之加大，项目资金性质多为政府性基金。

较年初预算数比， 2020年收入预算数为28334.86万元，收入决算数为58013.21万元，收入决算数要比收入预算数多29678.35万元， 2020年支出预算数为28334.86万元，支出决算数为48235.27万元。支出决算数要比支出预算数多19900.41万元。原因主要体现在以下几个支出：

一般公共服务支出。主要是重大项目的前期工作经费及评审费300万元，年初并未纳入预算，所以决算要比预算多。

社会保障和就业支出。主要是其他事业单位养老支出标准有所提高，中途有退休职工死亡，发生死亡抚恤金66.16万元，所以决算要比预算多。

城乡社区支出。主要是黔张常、渝怀复线铁路专项建设基金还款及利息，2020年土地出让金支付征地养老保险等，所以导致决算要比预算多。

农林水支出。主要是2020年第四批新增政府债券资金，2020年市级补助扶贫财力补助资金第五批统筹整合资金，2020年永川对口帮扶资金冯家寨子大桥项目建设。所以决算要比预算多。

交通运输支出，主要是人员经费和其他公路水路运输支出及其他交通运输支出增加。如机场火车站等重要场所的抗疫支出等。所以决算要比预算多。

抗疫特别国债安排支出。主要是过境高速公路资本金9000.00万元。所以决算要比预算多。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余1944.45万元，较上年决算数减少7711.00万元，政府性基金预算财政拨款结转和结余7833.04万元，较上年决算数增加6212.17万元，主要原因是2020年结转的项目资金多为政府性基金，于2021年项目实施过程中继续使用。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出300.00万元，占全年总支出的0.6%，较年初预算数增加300.00万元，主要原因是重大项目的前期工作经费及评审费300万元，年初并未纳入预算，所以决算要比预算多。

（2）社会保障和就业支出1204.41万元，占全年总支出的2.5%，较年初预算数增加172.36万元，主要原因是其他事业单位养老支出标准有所提高，中途有退休职工死亡，又发生死亡抚恤金，所以决算要比预算多。

（3）卫生健康支出375.22万元，占全年总支出的0.8%，较年初预算数减少20.52万元，主要原因是交纳职工医疗保险有所减少。

（4）城乡社区支出6154.54万元，占全年总支出的12.76%，较年初预算数增加4533.08万元，主要原因是黔张常、渝怀复线铁路专项建设基金还款及利息，2020年土地出让金支付征地养老保险等，所以导致决算要比预算多。

（5）农林水支出5775.40万元，占全年总支出的11.97%，较年初预算数增加5775.40万元，主要原因是2020年第四批新增政府债券资金，2020年市级补助扶贫财力补助资金第五批统筹整合资金，2020年永川对口帮扶资金冯家寨子大桥项目建设。所以决算要比预算多。

（6）交通运输支出25109.34万元，占全年总支出的52.06%，较年初预算数增加102.80万元，主要原因是人员经费和其他公路水路运输支出及其他交通运输支出增加。如机场火车站等重要场所的抗疫支出等。所以决算要比预算多。

（7）住房保障支出282.45万元，占全年总支出的0.6%，较年初预算数减少1.17万元，主要原因是中途有职工调出，所以决算数比预算数少。

（8）灾害防治及应急管理支出33.9万元，占全年总支出的0.07%，较年初预算数增加33.9万元，主要原因是追加的暴雨洪涝应急灾害资金。

（9）抗疫特别国债支出9000.00万元，占全年总支出的18.66%。主要是过境高速公路资本金9000.00万元。所以决算要比预算多。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出6518.48万元。其中：人员经费5755.45万元，较上年决算数增加310.94万元，主要原因是年终目标绩效考核标准有所提高，所以导致人员经费有所增加。人员经费用途主主要就是工资福利支出。公用经费763.02万元，较上年决算数减少319.09万元，主要原因是系统各单位在经费吃紧的情况下，大幅度缩小各项日常办公开支。公用经费用途主要包括办公费、水电费、差旅费、邮电费、培训维修维护费等商品服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余1620.87万元，年末结转结余7833.04万元。本年收入21366.71万元，较上年决算数增加14592.58万元，主要原因是2020年项目预算大部分都是政府性基金预算，如黔张常、渝怀复线铁路专项建设基金还款及利息，2020年土地出让金支付征地养老保险，2020年第四批新增政府债券资金，2020年市级补助扶贫财力补助资金第五批统筹整合资金，2020年永川对口帮扶资金冯家寨子大桥项目建设，过境高速公路资本金9000.00万元等。本年支出15151.54万元，较上年决算数增加3658.32万元，主要原因是2020年项目支出资金性质大部分都是政府性基金支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年全系统三公经费支出总额为23.73万元，与年初预算数相比较，决算数据要比预算数据下降28.35万元。与2019年决算数据相比较，2020年比2019年下降0.3万元，原因是在实际的报销过程中，单位严把审核关，加强对公务接待的人数次数的管理，加强对公车的使用管理，严格按照相关文件执行。

（二）“三公”经费分项支出情况

其中公务接待费为2.0万元，年初预算6.58万元。公务用车运行维护费为21.74万元，年初预算数为37.00万元。2020年公务接待费为2.0万元， 2019年决算数为2.3万元，两者比较，2020年公务接待决算数明显降低。原因是单位严把审核关，加强对公务接待的管理，未见正式接待文件等一律不给予报销。2020年公务用车运行维护费为21.74万元， 2019年决算数为28.21万元，两者比较，2020年公务用车运行费明显降低，原因是加强公务用车的管理，坚决杜绝公车私用然后报销等现象的发生。2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数无任何变化，较上年支出数也无任何变化。原因是我单位不存在因公出国（境）。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无任何变化，较上年支出数也无任何变化。原因是我单位2020年无公车购置。

公务车运行维护费21.74万元，主要用于车辆燃料费、维修维护费、保险费及其他过路过桥费。费用支出较年初预算数下降15.26万元，较上年支出数下降6.47万元，主要原因是加强公务用车的管理，坚决杜绝公车私用然后报销等现象的发生。

公务接待费2.0万元，主要用于接待上级部门领导来我单位检查工作所必需的日常用餐。费用支出较年初预算数下降4.58万元，较上年决算数下降0.3万元，主要原因是单位严把审核关，加强对公务接待的管理，未见正式接待文件等一律不给予报销。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为13辆；国内公务接待53批次330人，其中：国内外事接待0批次0人；国（境）外公务接待0批次0人， 2020年本部门人均接待费60元，车均购置费0元，车均维护费1.67万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出176.84万元，机关运行经费主要用于开支办公费39.96万元、印刷费1.99万元、水费0.62万元、电费8.42万元、邮电费14.85万元、差旅费36.16万元、维修维护费0.87万元、会议费0.50万元、培训费2.76万元、公务接待费1.46万元、劳务费1.13万元、工会经费4.31万元、福利费3.68万元、公务用车运行维护费3.04万元、其他交通费35.74万元、其他商品服务支出21.34万元。机关运行经费较上年决算数减少7.73万元，主要原因是系统各单位在经费吃紧的情况下，大幅度缩小各项日常办公开支。

全年全系统会议费支出0.78万元，年初预算3.5万元，决算数要比预算数低， 2019年全系统会议费支出0.54万元，两者比较，2020年会议费要比19年多0.24万元，原因是今年会议次数比19年多，参会人数也多一些。今年参会次数共20次，参会人数100人，人均78元。

全年全系统培训费支出11.25万元，年初预算26.37万元，决算数要比预算数低， 2019年全系统培训费支出19.89万元，两者比较，2020年培训费要比19年少8.64万元，原因是今年培训次数比19年少，培训人数也少一些。今年培训次数共30次，培训人数300人，人均375元。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆25辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车1辆、应急保障用车16辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车6辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备1台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额29.00万元，其中：政府采购货物支出29.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额29.00万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额29.00万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2020年农村客运保险补贴和公交IC卡五类人群、学生免费优惠补贴两个项目开展了绩效自评，涉及资金799.73万元。其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金799.73万元，撰写自评报告2个；从评价情况来看，整体支出自评结果为“良”；项目资金使用绩效总体较好，自评结果为“良”的项目占100%。具体如绩效目标自评表。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

具体详细见附件1、附件2。

2.绩效自评报告

具体详细见附件3。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

邮箱409047753@qq.com

联系电话：02379237990